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Fiduciary Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.3억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
15.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+15.58%
3년 예상 수익률
+104.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.3억
AUM 성장
-US$1.52억
(-10%)
자금 흐름
-US$1.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.91%
보유액
570
신규
35
증가
157
축소
288
청산됨
67
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$682만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$616만 |
| 3 |
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
|
+US$504만 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$487만 |
| 5 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$481만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$980만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$932만 |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+US$779만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$728만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$706만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.1% |
| 3 | 금융 | 8.09% |
| 4 | 건강관리 | 6.66% |
| 5 | 임의소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5394만 | 4.07% |
161,958
-12,243
| -7% | -US$393만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4368만 | 3.29% |
486,658
+22,066
| +5% | +US$197만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4031만 | 3.04% |
78,588
-9,396
| -11% | -US$435만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3202만 | 2.41% |
140,222
-14,179
| -9% | -US$304만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2842만 | 2.14% |
566,011
+6,970
| +1% | +US$35.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2819만 | 2.12% |
207,184
+15,076
| +8% | +US$218만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2810만 | 2.12% |
84,937
-15,668
| -16% | -US$548만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2747만 | 2.07% |
110,255
-2,249
| -2% | -US$57.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1825만 | 1.38% |
23,936
-1,308
| -5% | -US$99.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1685만 | 1.27% |
468,992
-4,235
| -0.9% | -US$14.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1651만 | 1.24% |
62,376
-6,572
| -10% | -US$173만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1639만 | 1.24% |
32,908
-2,741
| -8% | -US$138만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1497만 | 1.13% |
43,500
-6,999
| -14% | -US$243만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1343만 | 1.01% |
29,438
-2,093
| -7% | -US$88.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61억
| US$1340만 | 1.01% |
345,633
-11,428
| -3% | -US$45.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1332만 | 1% |
70,823
-3,884
| -5% | -US$82.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1324만 | 1% |
11,439
-242
| -2% | -US$28.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1281만 | 0.97% |
139,808
+16,658
| +14% | +US$152만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1272만 | 0.96% |
101,603
-40,592
| -29% | -US$503만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1238만 | 0.93% |
522,570
+12,091
| +2% | +US$29.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1222만 | 0.92% |
75,088
+28,070
| +60% | +US$439만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1218만 | 0.92% |
182,408
+28,075
| +18% | +US$191만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1080만 | 0.81% |
324,306
-222
| -0.1% | -US$7.64천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1070만 | 0.81% |
25,378
-550
| -2% | -US$21.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1047만 | 0.79% |
14,940
+36
| +0.2% | +US$2.51만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
Fiduciary Alliance의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiduciary Alliance의 보유 포지션은 570개, 총액은 US$13.3억였으며 전 분기 US$14.8억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Fiduciary Alliance은(는) 2026년 3분기에 순 US$1.67억을 회수했으며, 67개 포지션을 청산하고 288개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oscar Health으로, 추정 US$980만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fiduciary Alliance는 ProShares Ultra S&P500에 US$684만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fiduciary Alliance의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500으로, US$684만 상당의 98,600주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Alliance로, 추정 증가액은 US$616만 규모예요.
- Fiduciary Alliance의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$932만예요.
- Fiduciary Alliance는 2026년 3분기에 Oscar Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$980만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Alliance의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 24%를 차지해요.
- Fiduciary Alliance는 2026년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Fiduciary Alliance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$13.3억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fiduciary Alliance의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.