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Kimelman & Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6억
회전율
3.75%
1년 추정 수익률
26.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.63%
1년 예상 수익률
+26.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.6억
AUM 성장
+US$1.42억
(+12%)
자금 흐름
+US$17만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.13%
보유액
267
신규
4
증가
21
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1414만 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1145만 |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$853만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$673만 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1444만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1314만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$827만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$168만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.98% |
| 2 | 산업재 | 19.29% |
| 3 | 금융 | 18.11% |
| 4 | 임의소비재 | 14.5% |
| 5 | 건강관리 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7998만 | 5.89% |
276,417
-1,744
| -0.6% | -US$49.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$7101만 | 5.23% |
238,388
-8,394
| -3% | -US$168만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6761만 | 4.98% |
206,537
-1,441
| -0.7% | -US$44.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6488만 | 4.78% |
272,198
-2,205
| -0.8% | -US$55.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4383억
| US$5856만 | 4.31% |
62,596
-126
| -0.2% | -US$12.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5580만 | 4.11% |
156,145
-2,008
| -1% | -US$72.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$4954만 | 3.65% |
326,989
-2,423
| -0.7% | -US$38.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4844만 | 3.57% |
40,384
+60
| +0.1% | +US$6.13만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4477만 | 3.3% |
785,757
-5,944
| -0.8% | -US$31.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
Waste Management
WM
US$907억
| US$4469만 | 3.29% |
200,490
-6,197
| -3% | -US$138만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4394만 | 3.24% |
117,806
-51
| -0% | -US$2.06만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4122만 | 3.04% |
116,890
-471
| -0.4% | -US$15.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Blackstone
BX
US$851억
| US$3652만 | 2.69% |
310,353
-2,313
| -0.7% | -US$27.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3608만 | 2.66% |
70,256
-705
| -1% | -US$35.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$3501만 | 2.58% |
102,034
+2
| +0% | +US$642 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Copart
CPRT
US$258억
| US$3476만 | 2.56% |
1,233,106
+245
| +0% | +US$7.91천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$3145만 | 2.32% |
762,535
-17,349
| -2% | -US$60.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$3114만 | 2.29% |
195,925
-305
| -0.2% | -US$3.71만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$3040만 | 2.24% |
108,096
+2,431
| +2% | +US$61.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$2989만 | 2.2% |
179,312
-1,730
| -1% | -US$27.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2783만 | 2.05% |
102,304
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Boeing
BA
US$1503억
| US$2548만 | 1.88% |
117,706
+578
| +0.5% | +US$12.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Uber
UBER
US$1437억
| US$2447만 | 1.8% |
339,042
+391
| +0.1% | +US$2.87만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Dover
DOV
US$264억
| US$2153만 | 1.59% |
96,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$2058만 | 1.52% |
160,179
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Kimelman & Baird의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kimelman & Baird는 US$13.6억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. Kimelman & Baird는 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산해, 267개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Kimelman & Baird의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1416만 상당의 64,069주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kimelman & Baird로, 추정 증가액은 US$1145만 규모예요.
- Kimelman & Baird의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1444만예요.
- Kimelman & Baird는 2026년 2분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kimelman & Baird의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 43%를 차지해요.
- Kimelman & Baird는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Kimelman & Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$13.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Kimelman & Baird의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.