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Kimelman & Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.3억
회전율
4.51%
1년 추정 수익률
19.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
+19.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.3억
AUM 성장
-US$3064만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$188만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.48%
보유액
266
신규
5
증가
20
축소
36
청산됨
7
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$664만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$627만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$115만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$49.3만 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$48.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+US$564만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$267만 |
| 3 |
Camden National
CAC
|
+US$205만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$110만 |
| 5 |
Utz Brands
UTZ
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.03% |
| 2 | 금융 | 18.28% |
| 3 | 산업재 | 18.07% |
| 4 | 임의소비재 | 13% |
| 5 | 헬스케어 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$1916만 | 1.44% |
83,905
-40
| -0% | -US$8.58천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
Dover
DOV
US$282억
| US$1796만 | 1.35% |
96,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
28
Linde
LIN
US$2395억
| US$1739만 | 1.31% |
36,627
+774
| +2% | +US$38만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$1580만 | 1.19% |
97,080
-100
| -0.1% | -US$1.56만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
30
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$1525만 | 1.15% |
176,720
+13,049
| +8% | +US$115만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
Honeywell
HON
US$723억
| US$1359만 | 1.02% |
64,404
-569
| -0.9% | -US$12.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
32
Netflix
NFLX
US$2598억
| US$1170만 | 0.88% |
168,195
+88,372
| +111% | +US$664만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
33
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$1072만 | 0.81% |
99,641
+1,619
| +2% | +US$18.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$1063만 | 0.8% |
68,535
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
HONA
35
Honeywell Aerospace
HONA
US$528억
| US$973만 | 0.73% |
62,817
-1,252
| -2% | -US$22.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
36
Nucor
NUE
US$582억
| US$868만 | 0.65% |
37,115
-150
| -0.4% | -US$3.75만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
37
Seagate
STX
US$1152억
| US$832만 | 0.63% |
9,025
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
38
Chevron
CVX
US$4121억
| US$826만 | 0.62% |
40,433
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$799만 | 0.6% |
30,556
-100
| -0.3% | -US$2.56만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
Enphase Energy
ENPH
US$36.6억
| US$717만 | 0.54% |
217,434
+12,596
| +6% | +US$48.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
41
SpaceX
SPCX
US$1.94조
| US$685만 | 0.52% |
45,380
+45,280
| +45,280% | +US$627만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Digimarc Corp
DMRC
US$1.8억
| US$656만 | 0.49% |
1,127,986
+34,953
| +3% | +US$21.8만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
43
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$652만 | 0.49% |
29,950
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
Shell
SHEL
US$2753억
| US$629만 | 0.47% |
66,176
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$621만 | 0.47% |
26,901
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$600만 | 0.45% |
14,240
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
47
Camden National
CAC
US$9.9억
| US$559만 | 0.42% |
101,002
-36,287
| -26% | -US$205만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$516만 | 0.39% |
68,124
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
49
American Express
AXP
US$2169억
| US$360만 | 0.27% |
11,847
+792
| +7% | +US$26.5만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$322만 | 0.24% |
10,299
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Kimelman & Baird의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kimelman & Baird의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$13.3억였으며 전 분기 US$13.6억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.5%였어요. Kimelman & Baird 측은 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산해, 266개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Kimelman & Baird의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Monolithic Power Systems 주식으로, US$20.2만 상당의 150주를 매수했어요.
- Kimelman & Baird 측이 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$664만 규모예요.
- Kimelman & Baird의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Openlane이며, 추정 감소액은 US$564만예요.
- Kimelman & Baird 측은 2026년 3분기에 ACV Auctions 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kimelman & Baird의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- Kimelman & Baird 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Kimelman & Baird의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$13.3억 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Kimelman & Baird의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.