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Kimelman & Baird 投資組合持股
AUM
US$13.6億
週轉率
3.75%
1年估算報酬率
26.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.63%
1年估算報酬率
+26.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.6億
AUM 成長
+US$1.42億
(+12%)
資金流向
+US$17萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.13%
持股
267
新
4
增持
21
減碼
44
已平倉
6
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1414萬 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1145萬 |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$853萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$673萬 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1444萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1314萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$827萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$168萬 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$138萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.98% |
| 2 | 工業 | 19.29% |
| 3 | 金融 | 18.11% |
| 4 | 非必需消費品 | 14.5% |
| 5 | 醫療保健 | 9.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7998萬 | 5.89% |
276,417
-1,744
| -0.6% | -US$49.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$7101萬 | 5.23% |
238,388
-8,394
| -3% | -US$168萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6761萬 | 4.98% |
206,537
-1,441
| -0.7% | -US$44.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6488萬 | 4.78% |
272,198
-2,205
| -0.8% | -US$55.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$5856萬 | 4.31% |
62,596
-126
| -0.2% | -US$12.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5580萬 | 4.11% |
156,145
-2,008
| -1% | -US$72.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$4954萬 | 3.65% |
326,989
-2,423
| -0.7% | -US$38.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4844萬 | 3.57% |
40,384
+60
| +0.1% | +US$6.13萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$4477萬 | 3.3% |
785,757
-5,944
| -0.8% | -US$31.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Waste Management
WM
US$907億
| US$4469萬 | 3.29% |
200,490
-6,197
| -3% | -US$138萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4394萬 | 3.24% |
117,806
-51
| -0% | -US$2.06萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4122萬 | 3.04% |
116,890
-471
| -0.4% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Blackstone
BX
US$851億
| US$3652萬 | 2.69% |
310,353
-2,313
| -0.7% | -US$27.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3608萬 | 2.66% |
70,256
-705
| -1% | -US$35.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$3501萬 | 2.58% |
102,034
+2
| +0% | +US$642 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Copart
CPRT
US$258億
| US$3476萬 | 2.56% |
1,233,106
+245
| +0% | +US$7,912 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$3145萬 | 2.32% |
762,535
-17,349
| -2% | -US$60.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Owens Corning
OC
US$89.2億
| US$3114萬 | 2.29% |
195,925
-305
| -0.2% | -US$3.71萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$3040萬 | 2.24% |
108,096
+2,431
| +2% | +US$61.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$2989萬 | 2.2% |
179,312
-1,730
| -1% | -US$27.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2783萬 | 2.05% |
102,304
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Boeing
BA
US$1503億
| US$2548萬 | 1.88% |
117,706
+578
| +0.5% | +US$12.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Uber
UBER
US$1437億
| US$2447萬 | 1.8% |
339,042
+391
| +0.1% | +US$2.87萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Dover
DOV
US$264億
| US$2153萬 | 1.59% |
96,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$2058萬 | 1.52% |
160,179
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Kimelman & Baird的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kimelman & Baird持有267個部位，價值US$13.6億，較前一季的US$12.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的43%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 Kimelman & Baird新增了4個部位，並退出6個部位，讓由267個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的18%上升，其次為工業和金融。
- Kimelman & Baird在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進64,069股，價值US$1416萬。
- Kimelman & Baird在2026年第2季增持Regeneron Pharmaceuticals的幅度最大，估計增加US$1145萬。
- Kimelman & Baird在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1444萬。
- Kimelman & Baird於2026年第2季完全出清3M，估計賣出金額為US$11.6萬。
- 在2026年第2季，Kimelman & Baird的投資組合規模為US$13.6億，前十大持股占43%。
- Kimelman & Baird在2026年第2季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Kimelman & Baird的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$13.6億。
根據Kimelman & Baird的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。