我們已在上線！
進一步了解
Jackson Thornton Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.6億
週轉率
41.31%
1年估算報酬率
29.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.34%
1年估算報酬率
+29.39%
3年估算報酬率
+64.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.6億
AUM 成長
+US$1.54億
(+14%)
資金流向
+US$7358萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.58%
持股
443
新
157
增持
171
減碼
78
已平倉
26
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$296萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$279萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$204萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$204萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$175萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$149萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$82.7萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$78.5萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$75.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.34% |
| 2 | 科技 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 2.3% |
| 4 | 工業 | 2.03% |
| 5 | 醫療保健 | 1.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.19億 | 17.29% |
4,929,596
+26,682
| +0.5% | +US$114萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1.97億 | 15.55% |
2,814,122
-26,124
| -0.9% | -US$175萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$9182萬 | 7.26% |
1,669,238
-4,816
| -0.3% | -US$25.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$8698萬 | 6.88% |
1,610,229
+8,186
| +0.5% | +US$45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$5197萬 | 4.11% |
1,410,622
-12,282
| -0.9% | -US$45.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$4270萬 | 3.38% |
723,935
+47,184
| +7% | +US$279萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4037萬 | 3.19% |
492,705
+25,790
| +6% | +US$204萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$3846萬 | 3.04% |
958,337
+12,929
| +1% | +US$53.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$3387萬 | 2.68% |
873,274
+19,953
| +2% | +US$74.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2776萬 | 2.2% |
287,748
-2,329
| -0.8% | -US$21.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$2622萬 | 2.07% |
549,062
+42,680
| +8% | +US$204萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2547萬 | 2.01% |
309,328
-1,851
| -0.6% | -US$14.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1801萬 | 1.42% |
358,555
+31,771
| +10% | +US$160萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1526萬 | 1.21% |
295,145
-3,872
| -1% | -US$19.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1357萬 | 1.07% |
333,999
-3,623
| -1% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$1313萬 | 1.04% |
502,097
+46,296
| +10% | +US$119萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1233萬 | 0.98% |
119,694
+3,283
| +3% | +US$34.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1163萬 | 0.92% |
70,798
+3,288
| +5% | +US$52.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1087萬 | 0.86% |
291,608
+5,413
| +2% | +US$20.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$934萬 | 0.74% |
394,256
-5,167
| -1% | -US$12萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$930萬 | 0.74% |
32,148
+5,550
| +21% | +US$159萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$909萬 | 0.72% |
45,426
+14,417
| +46% | +US$296萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$893萬 | 0.71% |
222,146
-876
| -0.4% | -US$3.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$706萬 | 0.56% |
171,071
+14,898
| +10% | +US$61.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$683萬 | 0.54% |
54,775
-2,359
| -4% | -US$28.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Jackson Thornton Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jackson Thornton Wealth Management持有443個部位，價值US$12.6億，較前一季的US$11.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Jackson Thornton Wealth Management在2026年第2季投入US$7358萬淨新增資金，建立157個新部位，並加碼171個既有持股。 其最大的新持股是Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF：共51,541股，價值US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$175萬。
- Jackson Thornton Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF：共買進51,541股，價值US$106萬。
- Jackson Thornton Wealth Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$296萬。
- Jackson Thornton Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$175萬。
- Jackson Thornton Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Jackson Thornton Wealth Management的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占66%。
- Jackson Thornton Wealth Management在2026年第2季新增了157個部位，並平倉26個部位。
- Jackson Thornton Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.6億。
根據Jackson Thornton Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。