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Jackson Thornton Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,26 Mrd. $
Umschlag
41,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+73,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,58 %
Position
443
Neu
157
Aufgestockt
171
Reduziert
78
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,79 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+1,75 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+826.796 $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+784.907 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+752.141 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,34 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,3 % |
| 4 | Industrie | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 17,29 % |
4.929.596
+26.682
| +0,5 % | +1,14 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 15,55 % |
2.814.122
-26.124
| -0,9 % | -1,75 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 7,26 % |
1.669.238
-4.816
| -0,3 % | -252.876 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 87 Mio. $ | 6,88 % |
1.610.229
+8.186
| +0,5 % | +449.884 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 4,11 % |
1.410.622
-12.282
| -0,9 % | -451.237 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 3,38 % |
723.935
+47.184
| +7 % | +2,79 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3,19 % |
492.705
+25.790
| +6 % | +2,04 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,04 % |
958.337
+12.929
| +1 % | +536.233 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 2,68 % |
873.274
+19.953
| +2 % | +745.791 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,2 % |
287.748
-2.329
| -0,8 % | -214.780 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 2,07 % |
549.062
+42.680
| +8 % | +2,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,01 % |
309.328
-1.851
| -0,6 % | -143.400 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,42 % |
358.555
+31.771
| +10 % | +1,6 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,21 % |
295.145
-3.872
| -1 % | -193.789 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,07 % |
333.999
-3.623
| -1 % | -142.352 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
502.097
+46.296
| +10 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,98 % |
119.694
+3.283
| +3 % | +349.434 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,92 % |
70.798
+3.288
| +5 % | +521.875 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,86 % |
291.608
+5.413
| +2 % | +203.036 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,74 % |
394.256
-5.167
| -1 % | -120.470 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
32.148
+5.550
| +21 % | +1,59 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 9,09 Mio. $ | 0,72 % |
45.426
+14.417
| +46 % | +2,96 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,71 % |
222.146
-876
| -0,4 % | -33.884 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,56 % |
171.071
+14.898
| +10 % | +613.136 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,54 % |
54.775
-2.359
| -4 % | -281.387 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jackson Thornton Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Jackson Thornton Wealth Management 443 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Jackson Thornton Wealth Management investierte 73,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 157 neue Positionen und stockte 171 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 51.541 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 1,75 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jackson Thornton Wealth Management im Q2 2026 war Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 51.541 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Jackson Thornton Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jackson Thornton Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
- Jackson Thornton Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jackson Thornton Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- Jackson Thornton Wealth Management eröffnete 157 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Jackson Thornton Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Jackson Thornton Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .