Jackson Thornton Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Jackson Thornton Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	25,5 Mio. $	Verkaufen	309.328 -1.851	-0,6 %	-143.400 $	2,01 %	12
2026 Q1	23,1 Mio. $	Kaufen	311.179 +7.576	+2 %	+555.993 $	2,08 %	12
2025 Q4	22 Mio. $	Verkaufen	303.603 -686	-0,2 %	-47.291 $	2,08 %	12
2025 Q3	21 Mio. $	Verkaufen	304.289 -9.418	-3 %	-628.626 $	2,13 %	12
2025 Q2	20,5 Mio. $	Kaufen	313.707 +5.257	+2 %	+315.149 $	2,35 %	11
2025 Q1	17,2 Mio. $	Kaufen	308.450 +15.799	+5 %	+1,02 Mio. $	2,28 %	12
2024 Q4	19 Mio. $	Verkaufen	292.651 -4.768	-2 %	-318.896 $	2,41 %	10
2024 Q3	19,3 Mio. $	Verkaufen	297.419 -3.900	-1 %	-244.103 $	2,55 %	10
2024 Q2	18,1 Mio. $	Kaufen	301.319 +20.328	+7 %	+1,22 Mio. $	2,77 %	9
2024 Q1	17,5 Mio. $	Verkaufen	280.991 -4.955	-2 %	-293.203 $	2,97 %	8
2023 Q4	17 Mio. $	Kaufen	285.946 +3.373	+1 %	+180.749 $	3,13 %	8
2023 Q3	14,8 Mio. $	Verkaufen	282.573 -2.342	-0,8 %	-129.023 $	3,07 %	8
2023 Q2	15,6 Mio. $	Verkaufen	284.915 -2.280	-0,8 %	-118.945 $	3,14 %	7
2023 Q1	15,1 Mio. $	Verkaufen	287.195 -3.508	-1 %	-189.951 $	3,42 %	6
2022 Q4	14,9 Mio. $	Verkaufen	290.703 -6.825	-2 %	-351.350 $	3,55 %	6
2022 Q3	13,8 Mio. $	Verkaufen	297.528 -3.887	-1 %	-198.558 $	3,77 %	6
2022 Q2	14,5 Mio. $	Kaufen	301.415 +3.710	+1 %	+192.362 $	4,1 %	7
2022 Q1	16,7 Mio. $	Kaufen	297.705 +4.330	+1 %	+243.780 $	4,29 %	6
2021 Q4	17,6 Mio. $	Kaufen	+293.375	Neu	+17,7 Mio. $	5,04 %	6

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Jackson Thornton Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Jackson Thornton Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,59 %, verkaufte schätzungsweise 143.400 $ und hielt danach 309.328 Aktien im Wert von 25,5 Mio. $. Die Position macht 2,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Jackson Thornton Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jackson Thornton Wealth Management 309.328 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 25,5 Mio. $.
Jackson Thornton Wealth Management verkaufte 1.851 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 143.400 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,01 % des Portfolios von Jackson Thornton Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Jackson Thornton Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Jackson Thornton Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .