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CapWealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+151,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+446,66 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-9,1 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
126
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+4,67 Mio. $ |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+1,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,96 % |
| 2 | Technologie | 19,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,94 % |
| 4 | Industrie | 9,53 % |
| 5 | Energie | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNM.PRP
1
Nicht mehr gelistet
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| 58,8 Mio. $ | 4,44 % |
10.103.944
+803.014
| +9 % | +4,67 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 4,13 % |
355.927
-47.340
| -12 % | -7,52 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 3,89 % |
757.927
-1.815
| -0,2 % | -132.025 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 43,1 Mio. $ | 3,26 % |
84.108
+1.380
| +2 % | +638.195 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 3,07 % |
199.164
+7.418
| +4 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
FNM.PRT
6
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
| 39,9 Mio. $ | 3,01 % |
6.324.545
+489.039
| +8 % | +3,09 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 2,97 % |
270.888
-2.438
| -0,9 % | -336.888 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 2,94 % |
6.949.193
-172.224
| -2 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,74 % |
136.910
-167
| -0,1 % | -44.058 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,49 % |
221.671
-12.110
| -5 % | -1,7 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 31,4 Mio. $ | 2,37 % |
68.900
-362
| -0,5 % | -153.380 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,34 % |
99.300
-1.276
| -1 % | -442.034 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
13
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 2,32 % |
32.375
-1.034
| -3 % | -1,02 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
14
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,25 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 2,29 % |
614.101
+2.765
| +0,5 % | +142.399 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,23 % |
344.416
+4.814
| +1 % | +471.319 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 2,16 % |
129.803
+5.441
| +4 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 2,15 % |
153.565
-690
| -0,4 % | -141.253 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
18
AT&T
T
161 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,15 % |
1.165.908
+48.332
| +4 % | +1,17 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,08 % |
505.830
-16.865
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,07 % |
299.435
+240.289
| +406 % | +22 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,03 % |
355.050
-992
| -0,3 % | -83.909 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
22
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,94 % |
137.394
-944
| -0,7 % | -150.447 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 1,94 % |
102.883
-398
| -0,4 % | -101.122 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,86 % |
58.581
+11
| +0 % | +4.384 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
25
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,85 % |
215.220
+1.367
| +0,6 % | +167.464 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
Portfolio-Rückblick von CapWealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CapWealth Advisors 126 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CapWealth Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 47 erhöht, 42 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $. Der größte Verkauf betraf Dow Inc mit einem geschätzten Wert von 24,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von CapWealth Advisors im Q3 2026 war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CapWealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dow Inc und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in Cigna im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.098 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CapWealth Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- CapWealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CapWealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CapWealth Advisors für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .