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CapWealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+151,93%
Retorno est. (5 anos)
+165,43%
Retorno est. (10 anos)
+446,66%
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,95%
Posição
126
Nova
8
Aumentada
47
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,96% |
| 2 | Tecnologia | 19,65% |
| 3 | Saúde | 15,94% |
| 4 | Industriais | 9,53% |
| 5 | Energia | 7,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNM.PRP
1
Deslistada
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| US$ 58,8 mi | 4,44% |
10.103.944
+803.014
| +9% | +US$ 4,67 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 54,7 mi | 4,13% |
355.927
-47.340
| -12% | -US$ 7,52 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 51,5 mi | 3,89% |
757.927
-1.815
| -0,2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 43,1 mi | 3,26% |
84.108
+1.380
| +2% | +US$ 638 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 40,7 mi | 3,07% |
199.164
+7.418
| +4% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
FNM.PRT
6
Deslistada
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
| US$ 39,9 mi | 3,01% |
6.324.545
+489.039
| +8% | +US$ 3,09 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 39,4 mi | 2,97% |
270.888
-2.438
| -0,9% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 38,9 mi | 2,94% |
6.949.193
-172.224
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 36,2 mi | 2,74% |
136.910
-167
| -0,1% | -US$ 44,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 33 mi | 2,49% |
221.671
-12.110
| -5% | -US$ 1,7 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 31,4 mi | 2,37% |
68.900
-362
| -0,5% | -US$ 153 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 31 mi | 2,34% |
99.300
-1.276
| -1% | -US$ 442 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 30,8 mi | 2,32% |
32.375
-1.034
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$ 1,25 bi
| US$ 30,3 mi | 2,29% |
614.101
+2.765
| +0,5% | +US$ 142 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 29,5 mi | 2,23% |
344.416
+4.814
| +1% | +US$ 471 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 28,5 mi | 2,16% |
129.803
+5.441
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 28,5 mi | 2,15% |
153.565
-690
| -0,4% | -US$ 141 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 28,4 mi | 2,15% |
1.165.908
+48.332
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 27,5 mi | 2,08% |
505.830
-16.865
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 27,4 mi | 2,07% |
299.435
+240.289
| +406% | +US$ 22 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 26,9 mi | 2,03% |
355.050
-992
| -0,3% | -US$ 83,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 25,7 mi | 1,94% |
137.394
-944
| -0,7% | -US$ 150 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,6 mi | 1,94% |
102.883
-398
| -0,4% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 24,7 mi | 1,86% |
58.581
+11
| +0% | +US$ 4,38 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 24,5 mi | 1,85% |
215.220
+1.367
| +0,6% | +US$ 167 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
Revisão da carteira de CapWealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, CapWealth Advisors detinha 126 posições no valor de US$ 1,32 bi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CapWealth Advisors mostra 8 novas, 47 aumentaram, 42 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil. A maior venda foi de Dow Inc, estimada em US$ 24,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de CapWealth Advisors no T3 2026 foi Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil.
- CapWealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22 mi.
- A maior redução de CapWealth Advisors em T3 2026 foi em Dow Inc, com um corte estimado de US$ 24,3 mi.
- CapWealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Cigna no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
- As dez maiores posições de CapWealth Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T3 2026.
- CapWealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de CapWealth Advisors caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CapWealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.