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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 58,2 mi | 4,45% |
201.006
-13.526
| -6% | -US$ 3,87 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 52 mi | 3,98% |
260.075
-4.529
| -2% | -US$ 931 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 45,3 mi | 3,47% |
206.345
+3.691
| +2% | +US$ 774 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 36 mi | 2,76% |
96.615
-702
| -0,7% | -US$ 284 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 35,3 mi | 2,7% |
98.791
-3.116
| -3% | -US$ 1,12 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 35 mi | 2,68% |
142.041
-3.565
| -2% | -US$ 817 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 34,2 mi | 2,62% |
32.129
-2.178
| -6% | -US$ 1,91 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 26,9 mi | 2,06% |
112.677
-4.911
| -4% | -US$ 1,23 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 25,4 mi | 1,95% |
77.730
+960
| +1% | +US$ 298 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 25,2 mi | 1,93% |
286.124
-44
| -0% | -US$ 3,17 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 22,4 mi | 1,72% |
92.514
+76
| +0,1% | +US$ 17,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 22,3 mi | 1,71% |
179.545
-8.115
| -4% | -US$ 978 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,6 mi | 1,65% |
28.878
-454
| -2% | -US$ 329 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 19,5 mi | 1,49% |
9.808
+175
| +2% | +US$ 279 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,9 mi | 1,45% |
74.534
+2.815
| +4% | +US$ 656 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 17,7 mi | 1,36% |
150.932
+1.740
| +1% | +US$ 182 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 17,4 mi | 1,33% |
104.788
+542
| +0,5% | +US$ 101 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 16,7 mi | 1,28% |
227.764
-4.219
| -2% | -US$ 310 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 16,6 mi | 1,27% |
48.599
+1.148
| +2% | +US$ 374 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 16,4 mi | 1,26% |
339.168
-6.514
| -2% | -US$ 314 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 16,1 mi | 1,24% |
32.235
-504
| -2% | -US$ 242 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 15,2 mi | 1,16% |
112.033
-1.654
| -1% | -US$ 247 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 15,1 mi | 1,16% |
117.597
-4.937
| -4% | -US$ 578 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 15 mi | 1,15% |
154.835
+5.091
| +3% | +US$ 489 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 14,9 mi | 1,14% |
146.086
-7.836
| -5% | -US$ 739 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.