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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 2,44 mi | 0,19% |
22.022
+154
| +0,7% | +US$ 16,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
102
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 2,42 mi | 0,19% |
130.395
-22.809
| -15% | -US$ 426 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74 bi
| US$ 2,36 mi | 0,18% |
7.860
+78
| +1% | +US$ 21,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
104
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| US$ 2,32 mi | 0,18% |
7.014
-218
| -3% | -US$ 66,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
105
Sequoia Global Value ETF
SFGV
US$ 1,18 bi
| US$ 2,24 mi | 0,17% |
63.774
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
106
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 2,23 mi | 0,17% |
17.062
+297
| +2% | +US$ 37,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,4 bi
| US$ 2,16 mi | 0,17% |
15.688
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
108
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 2,13 mi | 0,16% |
92.434
-11.685
| -11% | -US$ 255 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
109
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 2,09 mi | 0,16% |
8.768
-4.146
| -32% | -US$ 907 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
110
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,96 mi | 0,15% |
19.437
+12.990
| +201% | +US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,6 bi
| US$ 1,94 mi | 0,15% |
39.193
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
112
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 1,92 mi | 0,15% |
15.860
+150
| +1% | +US$ 16,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,14% |
3.900
-600
| -13% | -US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,81 mi | 0,14% |
2.575
-300
| -10% | -US$ 201 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 1,8 mi | 0,14% |
7.412
-794
| -10% | -US$ 185 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
116
Sea Limited
SE
US$ 45,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,14% |
18.759
-979
| -5% | -US$ 86,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
117
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 1,79 mi | 0,14% |
4.203
-57
| -1% | -US$ 23 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
118
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 1,77 mi | 0,14% |
31.350
-14.000
| -31% | -US$ 791 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
119
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 1,72 mi | 0,13% |
1.760
-1
| -0,1% | -US$ 916 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
120
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,71 mi | 0,13% |
16.456
-3.600
| -18% | -US$ 427 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,13% |
6.100
+67
| +1% | +US$ 17,6 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
122
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 1,7 mi | 0,13% |
7.679
-1.179
| -13% | -US$ 326 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 1,65 mi | 0,13% |
11.519
-286
| -2% | -US$ 40,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 1,63 mi | 0,12% |
4.597
+75
| +2% | +US$ 25,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
125
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 1,63 mi | 0,12% |
28.965
+1.425
| +5% | +US$ 77,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.