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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Consolidated Edison
ED
$427億
| $244万 | 0.19% |
22,022
+154
| +0.7% | +$1.67万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
102
Ares Capital
ARCC
$134億
| $242万 | 0.19% |
130,395
-22,809
| -15% | -$42.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$743億
| $236万 | 0.18% |
7,860
+78
| +1% | +$2.19万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
104
Travelers Companies
TRV
$820億
| $232万 | 0.18% |
7,014
-218
| -3% | -$6.61万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
105
Sequoia Global Value ETF
SFGV
$11.8億
| $224万 | 0.17% |
63,774
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
106
Target
TGT
$675億
| $223万 | 0.17% |
17,062
+297
| +2% | +$3.77万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
107
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$762億
| $216万 | 0.17% |
15,688
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
108
KeyCorp
KEY
$226億
| $213万 | 0.16% |
92,434
-11,685
| -11% | -$25.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
109
M&T Bank
MTB
$320億
| $209万 | 0.16% |
8,768
-4,146
| -32% | -$90.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
110
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $196万 | 0.15% |
19,437
+12,990
| +201% | +$131万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
111
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$136億
| $194万 | 0.15% |
39,193
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
112
PPG Industries
PPG
$244億
| $192万 | 0.15% |
15,860
+150
| +1% | +$1.67万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
113
Teradyne
TER
$483億
| $189万 | 0.14% |
3,900
-600
| -13% | -$22.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $181万 | 0.14% |
2,575
-300
| -10% | -$20.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$366億
| $180万 | 0.14% |
7,412
-794
| -10% | -$18.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
116
Sea Limited
SE
$453億
| $180万 | 0.14% |
18,759
-979
| -5% | -$8.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
117
Eaton
ETN
$1445億
| $179万 | 0.14% |
4,203
-57
| -1% | -$2.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
118
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $177万 | 0.14% |
31,350
-14,000
| -31% | -$79.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
119
Parker-Hannifin
PH
$1141億
| $172万 | 0.13% |
1,760
-1
| -0.1% | -$916 |
2023 Q1
13四半期
|
|
120
ConocoPhillips
COP
$1818億
| $171万 | 0.13% |
16,456
-3,600
| -18% | -$42.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
121
Ecolab
ECL
$810億
| $170万 | 0.13% |
6,100
+67
| +1% | +$1.76万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
122
CME Group
CME
$1103億
| $170万 | 0.13% |
7,679
-1,179
| -13% | -$32.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
123
Emerson Electric
EMR
$902億
| $165万 | 0.13% |
11,519
-286
| -2% | -$4.03万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
124
General Dynamics
GD
$966億
| $163万 | 0.12% |
4,597
+75
| +2% | +$2.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
125
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $163万 | 0.12% |
28,965
+1,425
| +5% | +$7.71万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。