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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $417万 | 0.32% |
21,840
-100
| -0.5% | -$1.42万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
77
Union Pacific
UNP
$1740億
| $410万 | 0.31% |
15,074
-600
| -4% | -$15.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $410万 | 0.31% |
49,483
+3,454
| +8% | +$27.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
79
FrontView REIT
FVR
$4.34億
| $401万 | 0.31% |
198,021
-19,424
| -9% | -$35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $374万 | 0.29% |
7,464
-629
| -8% | -$30.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
81
IBM
IBM
$2396億
| $340万 | 0.26% |
12,071
+119
| +1% | +$3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
82
Abbott
ABT
$1794億
| $325万 | 0.25% |
35,846
-3,350
| -9% | -$30.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $311万 | 0.24% |
29,968
+143
| +0.5% | +$1.47万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $305万 | 0.23% |
14,009
-130
| -0.9% | -$2.71万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
85
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $301万 | 0.23% |
22,023
-1,147
| -5% | -$17.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
86
Datadog
DDOG
$968億
| $290万 | 0.22% |
11,128
-1,025
| -8% | -$19.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
87
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $285万 | 0.22% |
54,404
+14,794
| +37% | +$77.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
88
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $280万 | 0.21% |
28,321
+12,326
| +77% | +$122万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $280万 | 0.21% |
13,156
-2,923
| -18% | -$59.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $276万 | 0.21% |
7,490
-165
| -2% | -$6.84万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
91
Walt Disney
DIS
$1943億
| $273万 | 0.21% |
28,336
-5,702
| -17% | -$58.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
92
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $263万 | 0.2% |
51,521
+9,326
| +22% | +$47.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
93
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$27.2億
| $263万 | 0.2% |
52,491
-2,639
| -5% | -$13.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
94
Citigroup
C
$2023億
| $262万 | 0.2% |
18,732
+3,000
| +19% | +$39.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
95
Zebra Technologies
ZBRA
$183億
| $259万 | 0.2% |
9,846
-1,017
| -9% | -$23.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
96
Linde
LIN
$2346億
| $257万 | 0.2% |
4,954
+44
| +0.9% | +$2.23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
97
ResMed
RMD
$356億
| $256万 | 0.2% |
13,152
-3,232
| -20% | -$67万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $255万 | 0.2% |
3,401
+118
| +4% | +$8.59万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $250万 | 0.19% |
9,245
+83
| +0.9% | +$2.15万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $250万 | 0.19% |
49,416
-66
| -0.1% | -$3,317 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。