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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$574億
| $162万 | 0.12% |
14,672
-270
| -2% | -$2.84万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
127
Starwood Property Trust
STWD
$45.3億
| $162万 | 0.12% |
98,747
-4,353
| -4% | -$7.57万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
128
BorgWarner
BWA
$114億
| $160万 | 0.12% |
+24,103
| 新規 | +$153万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Zoetis
ZTS
$321億
| $158万 | 0.12% |
22,020
-7,658
| -26% | -$72.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
130
CNA Financial
CNA
$130億
| $158万 | 0.12% |
32,534
-496
| -2% | -$2.26万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
131
Deere & Co
DE
$1727億
| $156万 | 0.12% |
2,459
-46
| -2% | -$2.66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
132
Aflac
AFL
$610億
| $154万 | 0.12% |
13,180
-550
| -4% | -$6.33万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
133
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $154万 | 0.12% |
5,158
-91
| -2% | -$2.53万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
134
Nucor
NUE
$617億
| $154万 | 0.12% |
6,895
-1,450
| -17% | -$32.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
135
Cincinnati Financial
CINF
$275億
| $153万 | 0.12% |
8,275
+150
| +2% | +$2.49万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
136
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $151万 | 0.12% |
3,637
-657
| -15% | -$24.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
137
Cloudflare
NET
$1135億
| $147万 | 0.11% |
5,978
-4,046
| -40% | -$88.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
138
iShares Gold Trust
IAU
$604億
| $144万 | 0.11% |
19,024
-2,414
| -11% | -$20.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
139
Expeditors International
EXPD
$256億
| $142万 | 0.11% |
8,715
-150
| -2% | -$2.32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
140
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
| $140万 | 0.11% |
9,197
+41
| +0.4% | +$6,108 |
2022 Q2
16四半期
|
|
141
SmartFinancial
SMBK
$8.3億
| $138万 | 0.11% |
29,302
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
142
Nebius Group N.V.
NBIS
$496億
| $135万 | 0.1% |
4,876
-5,966
| -55% | -$118万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
143
Atmos Energy
ATO
$286億
| $132万 | 0.1% |
7,675
+150
| +2% | +$2.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
144
Watsco Inc
WSO
$121億
| $132万 | 0.1% |
3,170
+76
| +2% | +$3.05万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
145
C.H. Robinson
CHRW
$147億
| $132万 | 0.1% |
7,000
+75
| +1% | +$1.33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
146
Dover
DOV
$277億
| $130万 | 0.1% |
5,810
-235
| -4% | -$5.12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
147
Intuitive Surgical
ISRG
$1569億
| $130万 | 0.1% |
3,257
+16
| +0.5% | +$6,990 |
2024 Q2
8四半期
|
|
148
Adobe
ADBE
$972億
| $129万 | 0.1% |
6,309
-1,993
| -24% | -$47.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
149
Kayne Anderson BDC
KBDC
$8.47億
| $128万 | 0.1% |
94,644
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
150
Enbridge
ENB
$1082億
| $128万 | 0.1% |
23,560
-607
| -3% | -$3.33万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。