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SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.12% |
14,672
-270
| -2% | -USD 28.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
127
Starwood Property Trust
STWD
USD 4531 M
| USD 1.62 M | 0.12% |
98,747
-4,353
| -4% | -USD 75.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
128
BorgWarner
BWA
USD 11.4 mil M
| USD 1.6 M | 0.12% |
+24,103
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Zoetis
ZTS
USD 32.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.12% |
22,020
-7,658
| -26% | -USD 721 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
130
CNA Financial
CNA
USD 13 mil M
| USD 1.58 M | 0.12% |
32,534
-496
| -2% | -USD 22.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
131
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 1.56 M | 0.12% |
2,459
-46
| -2% | -USD 26.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
132
Aflac
AFL
USD 61 mil M
| USD 1.54 M | 0.12% |
13,180
-550
| -4% | -USD 63.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
133
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.12% |
5,158
-91
| -2% | -USD 25.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
Nucor
NUE
USD 61.7 mil M
| USD 1.54 M | 0.12% |
6,895
-1,450
| -17% | -USD 328 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.5 mil M
| USD 1.53 M | 0.12% |
8,275
+150
| +2% | +USD 24.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
136
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.51 M | 0.12% |
3,637
-657
| -15% | -USD 244 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
137
Cloudflare
NET
USD 113 mil M
| USD 1.47 M | 0.11% |
5,978
-4,046
| -40% | -USD 885 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
138
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.4 mil M
| USD 1.44 M | 0.11% |
19,024
-2,414
| -11% | -USD 205 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
139
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 1.42 M | 0.11% |
8,715
-150
| -2% | -USD 23.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.11% |
9,197
+41
| +0.4% | +USD 6.11 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
141
SmartFinancial
SMBK
USD 830 M
| USD 1.38 M | 0.11% |
29,302
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
142
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 49.6 mil M
| USD 1.35 M | 0.1% |
4,876
-5,966
| -55% | -USD 1.18 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
143
Atmos Energy
ATO
USD 28.6 mil M
| USD 1.32 M | 0.1% |
7,675
+150
| +2% | +USD 26.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
Watsco Inc
WSO
USD 12.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.1% |
3,170
+76
| +2% | +USD 30.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
145
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.1% |
7,000
+75
| +1% | +USD 13.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
146
Dover
DOV
USD 27.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.1% |
5,810
-235
| -4% | -USD 51.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
147
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 1.3 M | 0.1% |
3,257
+16
| +0.5% | +USD 6.99 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
148
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.1% |
6,309
-1,993
| -24% | -USD 472 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
149
Kayne Anderson BDC
KBDC
USD 847 M
| USD 1.28 M | 0.1% |
94,644
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 1.28 M | 0.1% |
23,560
-607
| -3% | -USD 33.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.