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SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$162만 | 0.12% |
14,672
-270
| -2% | -US$2.84만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
127
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$162만 | 0.12% |
98,747
-4,353
| -4% | -US$7.57만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
128
BorgWarner
BWA
US$113억
| US$160만 | 0.12% |
+24,103
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$158만 | 0.12% |
22,020
-7,658
| -26% | -US$72.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
130
CNA Financial
CNA
US$134억
| US$158만 | 0.12% |
32,534
-496
| -2% | -US$2.26만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
131
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$156만 | 0.12% |
2,459
-46
| -2% | -US$2.66만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
132
Aflac
AFL
US$618억
| US$154만 | 0.12% |
13,180
-550
| -4% | -US$6.33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
133
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$154만 | 0.12% |
5,158
-91
| -2% | -US$2.53만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
134
Nucor
NUE
US$585억
| US$154만 | 0.12% |
6,895
-1,450
| -17% | -US$32.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
135
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$153만 | 0.12% |
8,275
+150
| +2% | +US$2.49만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
136
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$151만 | 0.12% |
3,637
-657
| -15% | -US$24.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
137
Cloudflare
NET
US$1081억
| US$147만 | 0.11% |
5,978
-4,046
| -40% | -US$88.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
138
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$144만 | 0.11% |
19,024
-2,414
| -11% | -US$20.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
139
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$142만 | 0.11% |
8,715
-150
| -2% | -US$2.32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
140
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$140만 | 0.11% |
9,197
+41
| +0.4% | +US$6.11천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
141
SmartFinancial
SMBK
US$8.42억
| US$138만 | 0.11% |
29,302
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
142
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$135만 | 0.1% |
4,876
-5,966
| -55% | -US$118만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
143
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$132만 | 0.1% |
7,675
+150
| +2% | +US$2.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
144
Watsco Inc
WSO
US$135억
| US$132만 | 0.1% |
3,170
+76
| +2% | +US$3.05만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
145
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$132만 | 0.1% |
7,000
+75
| +1% | +US$1.33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
146
Dover
DOV
US$263억
| US$130만 | 0.1% |
5,810
-235
| -4% | -US$5.12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
147
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$130만 | 0.1% |
3,257
+16
| +0.5% | +US$6.99천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
148
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$129만 | 0.1% |
6,309
-1,993
| -24% | -US$47.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
149
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.43억
| US$128만 | 0.1% |
94,644
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
150
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$128만 | 0.1% |
23,560
-607
| -3% | -US$3.33만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.