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Flat Footed LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
36%
1년 추정 수익률
86.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.57%
1년 예상 수익률
+86.49%
3년 예상 수익률
+152.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$3.87억
(+42%)
자금 흐름
+US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.73%
보유액
50
신규
11
증가
14
축소
9
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$9931만 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$7890만 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$2635만 |
| 4 |
Grifois
GRFS
|
+US$2352만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$3272만 |
| 2 |
Civeo
CVEO
|
+US$919만 |
| 3 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+US$824만 |
| 4 |
i-80 Gold Corp
IAUX
|
+US$576만 |
| 5 |
Seven Hills Realty Trust
SEVN
|
+US$292만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.85% |
| 2 | 부동산 | 11.39% |
| 3 | 에너지 | 10.16% |
| 4 | 건강관리 | 2.44% |
| 5 | 산업재 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$2.18억 | 16.71% |
23,487,002
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.77억 | 13.52% |
2,210,000
-400,700
| -15% | -US$3205만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$9328만 | 7.14% |
1,165,762
+1,120,797
| +2,493% | +US$9931만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
SVC
4
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$8621만 | 6.59% |
10,202,489
+10,031,991
| +5,884% | +US$7890만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$7968만 | 6.1% |
385,000
+85,000
| +28% | +US$1577만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
풋옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$6699만 | 5.12% |
582,500
+130,000
| +29% | +US$1426만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$5616만 | 4.3% |
462,500
+160,000
| +53% | +US$1751만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$4517만 | 3.46% |
121,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$4453만 | 3.41% |
252,000
+82,500
| +49% | +US$1297만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$4435만 | 3.39% |
620,418
+405,130
| +188% | +US$2635만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
풋옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| US$4068만 | 3.11% |
618,000
+255,000
| +70% | +US$1804만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
풋옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$3817만 | 2.92% |
115,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
풋옵션
Affirm
AFRM
US$250억
| US$3180만 | 2.43% |
+390,000
| 신규 | +US$2549만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Grifois
GRFS
US$52억
| US$3080만 | 2.36% |
4,349,708
+2,977,314
| +217% | +US$2352만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$2460만 | 1.88% |
403,300
+105,700
| +36% | +US$605만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$2352만 | 1.8% |
230,000
+120,000
| +109% | +US$1218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$2286만 | 1.75% |
72,000
-17,500
| -20% | -US$489만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
풋옵션
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$2019만 | 1.54% |
+232,500
| 신규 | +US$1831만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Teekay
TK
US$12.3억
| US$1769만 | 1.35% |
1,768,915
+146,149
| +9% | +US$183만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
The RMR Group
RMR
US$3.13억
| US$1769만 | 1.35% |
861,507
+58,768
| +7% | +US$111만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$1721만 | 1.32% |
360,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73억
| US$1329만 | 1.02% |
948,865
-55,831
| -6% | -US$94.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$1177만 | 0.9% |
+240,000
| 신규 | +US$1341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Welltower
WELL
US$1692억
| US$937만 | 0.72% |
41,300
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$784만 | 0.6% |
+1,603,778
| 신규 | +US$1002만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Flat Footed LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Flat Footed LLC는 US$13.1억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.2억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Flat Footed LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.22억을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fiserv Inc으로, 240,000주를 보유했으며 가치는 US$1177만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Industrial Logistics Properties Trust으로, 보유분을 추정 US$824만 규모 줄였습니다.
- Flat Footed LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fiserv Inc으로, US$1177만 상당의 240,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Core Natural Resources Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flat Footed LLC로, 추정 증가액은 US$9931만 규모예요.
- Flat Footed LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Industrial Logistics Properties Trust이며, 추정 감소액은 US$824만예요.
- Flat Footed LLC는 2026년 2분기에 Brookdale Senior Living 보유분을 전량 매도해 추정 US$3272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flat Footed LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 70%를 차지해요.
- Flat Footed LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Flat Footed LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Flat Footed LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.