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Flat Footed LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
36%
1년 추정 수익률
86.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.12%
1년 예상 수익률
+86.49%
3년 예상 수익률
+152.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.49억
AUM 성장
+US$2.39억
(+77%)
자금 흐름
+US$3841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.84%
보유액
44
신규
8
증가
15
축소
3
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grifois
GRFS
|
+US$4146만 |
| 2 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$1913만 |
| 3 |
Openlane
OPLN
|
+US$1894만 |
| 4 |
Diversified Healthcare Trust
DHC
|
+US$902만 |
| 5 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+US$870만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$1969만 |
| 2 |
Service Properties Trust
SVC
|
+US$1316만 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1262만 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$1012만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$915만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.87% |
| 2 | 에너지 | 13.08% |
| 3 | 헬스케어 | 6.28% |
| 4 | 산업재 | 5.4% |
| 5 | 부동산 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$6019만 | 10.96% |
2,425,200
+2,284,500
| +1,624% | +US$5129만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.1억
| US$4644만 | 8.46% |
2,830,155
+1,126,751
| +66% | +US$1913만 |
2022 Q2
1분기
|
|
3
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$3812만 | 6.94% |
+143,700
| 신규 | +US$4013만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Grifois
GRFS
US$59.9억
| US$3450만 | 6.28% |
5,600,181
+4,662,971
| +498% | +US$4146만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.1억
| US$3444만 | 6.27% |
2,098,500
+1,935,000
| +1,183% | +US$3284만 |
2022 Q2
1분기
|
|
6
풋옵션
TFI International
TFII
US$78.6억
| US$3398만 | 6.19% |
375,500
+369,900
| +6,605% | +US$3586만 |
2022 Q2
1분기
|
|
7
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$703억
| US$3038만 | 5.53% |
62,100
+21,500
| +53% | +US$1131만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$2785만 | 5.07% |
+949,700
| 신규 | +US$3551만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
9
풋옵션
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$2536만 | 4.62% |
162,100
+63,800
| +65% | +US$1114만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
10
풋옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$2470만 | 4.5% |
419,200
+215,000
| +105% | +US$1526만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.7억
| US$1869만 | 3.4% |
18,877,046
+5,629,401
| +42% | +US$902만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Openlane
OPLN
US$42.2억
| US$1802만 | 3.28% |
1,613,207
+1,261,193
| +358% | +US$1894만 |
2022 Q2
1분기
|
|
13
CoreCivic
CXW
US$27.2억
| US$1664만 | 3.03% |
1,882,048
+399,873
| +27% | +US$404만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Service Properties Trust
SVC
US$7.2억
| US$1655만 | 3.01% |
637,681
-396,698
| -38% | -US$1316만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Core Natural Resources Inc
CNR
US$41.6억
| US$1651만 | 3.01% |
256,700
+175,700
| +217% | +US$1112만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
16
콜옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.5억
| US$1444만 | 2.63% |
630,600
+31,700
| +5% | +US$72.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Polaris
PII
US$36.8억
| US$1439만 | 2.62% |
+150,400
| 신규 | +US$1686만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Core Natural Resources Inc
CNR
US$41.6억
| US$1351만 | 2.46% |
210,000
-310,995
| -60% | -US$1969만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
19
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.37억
| US$1300만 | 2.37% |
2,312,851
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
풋옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1054억
| US$1273만 | 2.32% |
+290,800
| 신규 | +US$1417만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Credit Acceptance
CACC
US$51억
| US$701만 | 1.28% |
+16,000
| 신규 | +US$844만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
22
풋옵션
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.59억
| US$630만 | 1.15% |
+235,000
| 신규 | +US$707만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
EXTN
23
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$611만 | 1.11% |
1,469,159
+205,123
| +16% | +US$88.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
The RMR Group
RMR
US$2.68억
| US$589만 | 1.07% |
+248,649
| 신규 | +US$678만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
25
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$575만 | 1.05% |
231,672
+129,578
| +127% | +US$291만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Flat Footed LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Flat Footed LLC 측은 US$5.49억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.1억에서 77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Flat Footed LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3841만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Industrial Logistics Properties Trust 주식으로, 962,768주를 보유했으며 가치는 US$530만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Core Natural Resources Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1969만 규모 줄였어요.
- Flat Footed LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Industrial Logistics Properties Trust 주식으로, US$530만 상당의 962,768주를 매수했어요.
- Flat Footed LLC 측이 2022년 3분기에 Grifois 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4146만 규모예요.
- Flat Footed LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Core Natural Resources Inc이며, 추정 감소액은 US$1969만예요.
- Flat Footed LLC 측은 2022년 3분기에 Howard Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$1262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flat Footed LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.49억 중 65% 비중을 차지해요.
- Flat Footed LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Flat Footed LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 77% 상승해 US$5.49억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Flat Footed LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.