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Flat Footed LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
36%
1년 추정 수익률
86.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.93%
1년 예상 수익률
+86.49%
3년 예상 수익률
+152.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.03억
AUM 성장
-US$4968만
(-6.6%)
자금 흐름
-US$1135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.75%
보유액
41
신규
2
증가
10
축소
10
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diversified Healthcare Trust
DHC
|
+US$2717만 |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$458만 |
| 3 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+US$987만 |
| 2 |
Service Properties Trust
SVC
|
+US$827만 |
| 3 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+US$482만 |
| 4 |
Grifois
GRFS
|
+US$340만 |
| 5 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 헬스케어 | 16.77% |
| 3 | 산업재 | 4.7% |
| 4 | 에너지 | 3.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$674억
| US$8887만 | 12.65% |
112,700
+3,400
| +3% | +US$234만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Grifois
GRFS
US$57.4억
| US$7558만 | 10.76% |
8,251,144
-412,104
| -5% | -US$340만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17억
| US$5285만 | 7.52% |
23,487,000
+18,923,479
| +415% | +US$2717만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
풋옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$67.3억
| US$4941만 | 7.03% |
363,300
+117,100
| +48% | +US$1302만 |
2023 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$4673만 | 6.65% |
178,500
-380,200
| -68% | -US$7603만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
6
풋옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$340억
| US$4455만 | 6.34% |
241,000
+41,200
| +21% | +US$667만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
7
풋옵션
Floor & Decor
FND
US$53.4억
| US$4423만 | 6.29% |
425,500
+184,800
| +77% | +US$1767만 |
2023 Q1
1분기
|
|
8
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.5억
| US$4230만 | 6.02% |
10,022,899
-693,187
| -6% | -US$268만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$203억
| US$3458만 | 4.92% |
191,000
+8,300
| +5% | +US$144만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Par Pacific Holdings
PARR
US$34.1억
| US$2513만 | 3.58% |
944,267
-132,704
| -12% | -US$314만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
BKDT
11
상장폐지됨
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$2504만 | 3.56% |
409,650
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
12
풋옵션
Credit Acceptance
CACC
US$53.7억
| US$2453만 | 3.49% |
48,300
+16,000
| +50% | +US$749만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
13
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$659억
| US$2039만 | 2.9% |
+179,100
| 신규 | +US$1772만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
풋옵션
TFI International
TFII
US$77.7억
| US$1942만 | 2.76% |
170,400
-296,200
| -63% | -US$3252만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$1884만 | 2.68% |
2,308,750
+98,239
| +4% | +US$63.8만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
16
풋옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$34.1억
| US$1607만 | 2.29% |
228,600
+71,300
| +45% | +US$452만 |
2023 Q1
1분기
|
|
17
콜옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$31.4억
| US$1492만 | 2.12% |
807,000
-290,400
| -26% | -US$557만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
18
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.38억
| US$1421만 | 2.02% |
1,243,326
-342,889
| -22% | -US$303만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1397만 | 1.99% |
860,231
+281,061
| +49% | +US$458만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
풋옵션
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$619만 | 0.88% |
+7,900
| 신규 | +US$578만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1046억
| US$587만 | 0.84% |
137,600
-415,100
| -75% | -US$1754만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Par Pacific Holdings
PARR
US$34.1억
| US$540만 | 0.77% |
203,000
-156,000
| -43% | -US$369만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
23
콜옵션
Herbalife
HLF
US$16억
| US$382만 | 0.54% |
288,400
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Grifois
GRFS
US$57.4억
| US$210만 | 0.3% |
229,300
-30,000
| -12% | -US$24.8만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
25
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$18.7억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$54.6만 | – |
|
유사한 펀드
TA
Flat Footed LLC의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Flat Footed LLC의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$7.03억였으며 전 분기 US$7.52억보다 6.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Flat Footed LLC의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 10개 증가, 10개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Industrial Logistics Properties Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Flat Footed LLC 측이 2023년 2분기에 Diversified Healthcare Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2717만 규모예요.
- Flat Footed LLC의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grifois이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Flat Footed LLC 측은 2023년 2분기에 Industrial Logistics Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$987만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flat Footed LLC의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.03억 중 72% 비중을 차지해요.
- Flat Footed LLC 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Flat Footed LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.6% 하락해 US$7.03억 규모가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Flat Footed LLC의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.