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Flat Footed LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
36%
1년 추정 수익률
86.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.01%
1년 예상 수익률
+86.49%
3년 예상 수익률
+152.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$4.85억
(+84%)
자금 흐름
+US$3612만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.26%
보유액
28
신규
14
증가
2
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$1689만 |
| 2 |
Grifois
GRFS
|
+US$1348만 |
| 3 |
Kodak
KODK
|
+US$1291만 |
| 4 |
Gold.com Inc
GOLD
|
+US$1030만 |
| 5 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$635만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ventas
VTR
|
+US$742만 |
| 2 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.81% |
| 2 | 헬스케어 | 9.34% |
| 3 | 산업재 | 2.33% |
| 4 | 금융 | 0.85% |
| 5 | 에너지 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$3.1억 | 29.15% |
+569,100
| 신규 | +US$2.98억 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$1.13억 | 10.63% |
+570,700
| 신규 | +US$9974만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Welltower
WELL
US$1815억
| US$1.03억 | 9.71% |
+989,600
| 신규 | +US$9698만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
Blackstone
BX
US$992억
| US$9601만 | 9.03% |
+775,500
| 신규 | +US$9543만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
5
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.8억
| US$7164만 | 6.74% |
23,487,000
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Grifois
GRFS
US$59.1억
| US$5660만 | 5.33% |
8,976,421
+1,939,541
| +28% | +US$1348만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
7
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$282억
| US$5060만 | 4.76% |
+1,491,300
| 신규 | +US$5111만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.2억
| US$4264만 | 4.01% |
6,242,683
+2,497,353
| +67% | +US$1689만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
9
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$722억
| US$4251만 | 4% |
+360,000
| 신규 | +US$4085만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
BKDT
10
상장폐지됨
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$3083만 | 2.9% |
336,378
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
11
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2억
| US$2426만 | 2.28% |
+276,500
| 신규 | +US$2372만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$880억
| US$1581만 | 1.49% |
+150,200
| 신규 | +US$1529만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$1568만 | 1.48% |
+100,000
| 신규 | +US$1614만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Kodak
KODK
US$8.13억
| US$1372만 | 1.29% |
+2,549,435
| 신규 | +US$1291만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$1301만 | 1.22% |
+75,000
| 신규 | +US$1395만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Grifois
GRFS
US$59.1억
| US$1137만 | 1.07% |
1,803,600
-35,300
| -2% | -US$24.5만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
17
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.49억
| US$1101만 | 1.04% |
816,188
-148,521
| -15% | -US$193만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2억
| US$905만 | 0.85% |
+279,537
| 신규 | +US$1030만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Core Natural Resources Inc
CNR
US$40.1억
| US$713만 | 0.67% |
+69,861
| 신규 | +US$635만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
Tidewater
TDW
US$35.4억
| US$484만 | 0.46% |
50,800
-186,700
| -79% | -US$1841만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
21
콜옵션
Core Natural Resources Inc
CNR
US$40.1억
| US$255만 | 0.24% |
+25,000
| 신규 | +US$227만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
콜옵션
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$48.8만 | 0.05% |
35,000
-34,000
| -49% | -US$48만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
23
풋옵션
Peabody Energy
BTU
US$20.8억
| – | – |
-67,400
| 청산됨 | -US$164만 | – |
|
24
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| – | – |
-645,600
| 청산됨 | -US$3.38억 | – |
|
|
25
콜옵션
Ventas
VTR
US$473억
| – | – |
-162,400
| 청산됨 | -US$707만 | – |
|
유사한 펀드
TA
Flat Footed LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Flat Footed LLC 측은 US$10.6억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.77억에서 84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Flat Footed LLC 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3612만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodak 주식으로, 2,549,435주를 보유했으며 가치는 US$1372만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SEACOR Marine Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$193만 규모 줄였어요.
- Flat Footed LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Kodak 주식으로, US$1372만 상당의 2,549,435주를 매수했어요.
- Flat Footed LLC 측이 2024년 2분기에 Brookdale Senior Living 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1689만 규모예요.
- Flat Footed LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SEACOR Marine Holdings이며, 추정 감소액은 US$193만예요.
- Flat Footed LLC 측은 2024년 2분기에 Ventas 보유분을 전량 매도해 추정 US$742만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flat Footed LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 86% 비중을 차지해요.
- Flat Footed LLC 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Flat Footed LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 84% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Flat Footed LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.