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Ninepoint Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
33.86%
1년 추정 수익률
46.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.21%
1년 예상 수익률
+46.75%
3년 예상 수익률
+82.57%
5년 예상 수익률
+160.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
-US$8908만
(-6.4%)
자금 흐름
+US$3.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.23%
보유액
189
신규
40
증가
46
축소
42
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$7879만 |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$7853만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$7713만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2887만 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$1656만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$3125만 |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+US$523만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$355만 |
| 4 |
South Bow Corp
SOBO
|
+US$264만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 48.27% |
| 2 | 기타 | 16.74% |
| 3 | 소재 | 12.94% |
| 4 | 금융 | 5.96% |
| 5 | 정보기술 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1.31억 | 9.98% |
2,436,936
+455,817
| +23% | +US$2887만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$1.27억 | 9.65% |
5,100,000
+600,000
| +13% | +US$1656만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1.13억 | 8.6% |
+1,200,000
| 신규 | +US$4.3억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$7024만 | 5.36% |
+1,700,000
| 신규 | +US$7879만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$6989만 | 5.33% |
+397,598
| 신규 | +US$7713만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Baytex Energy
BTE
US$37.1억
| US$6800만 | 5.19% |
+17,000,000
| 신규 | +US$7853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$4363만 | 3.33% |
+400,000
| 신규 | +US$1.43억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Cameco
CCJ
US$355억
| US$3597만 | 2.74% |
353,107
+63,797
| +22% | +US$715만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$3423만 | 2.61% |
7,000,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3211만 | 2.45% |
43,000
-802,500
| -95% | -US$5.82억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3069만 | 2.34% |
41,100
-4,900
| -11% | -US$355만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$2990만 | 2.28% |
246,256
+72,926
| +42% | +US$798만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$2977만 | 2.27% |
143,827
+42,610
| +42% | +US$790만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$2903만 | 2.21% |
254,222
+77,992
| +44% | +US$890만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$2793만 | 2.13% |
234,260
+27,930
| +14% | +US$318만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$2752만 | 2.1% |
507,626
+132,844
| +35% | +US$729만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$2522만 | 1.92% |
1,067,572
+293,831
| +38% | +US$864만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1703만 | 1.3% |
463,708
+121,626
| +36% | +US$499만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1484만 | 1.13% |
375,807
+139,740
| +59% | +US$635만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$16억
| US$1470만 | 1.12% |
628,405
-9,603
| -2% | -US$32.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
BCE
BCE
US$190억
| US$1452만 | 1.11% |
675,161
+186,672
| +38% | +US$448만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$1129만 | 0.86% |
100,557
-16,018
| -14% | -US$208만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Vizsla Silver
VZLA
US$11.5억
| US$1125만 | 0.86% |
3,410,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$1068만 | 0.81% |
654,243
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$1060만 | 0.81% |
250,000
+50,000
| +25% | +US$231만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ninepoint Partners의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$13.1억였으며 전 분기 US$14억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Ninepoint Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.67억을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 1,700,000주를 보유했으며 가치는 US$7024만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Par Pacific Holdings으로, 보유분을 추정 US$3125만 규모 줄였습니다.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$7024만 상당의 1,700,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Suncor Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ninepoint Partners로, 추정 증가액은 US$2887만 규모예요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Par Pacific Holdings이며, 추정 감소액은 US$3125만예요.
- Ninepoint Partners는 2026년 2분기에 Frontline 보유분을 전량 매도해 추정 US$523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 55%를 차지해요.
- Ninepoint Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Ninepoint Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$13.1억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ninepoint Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.