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Golden State Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11억
회전율
12.27%
1년 추정 수익률
27.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.84%
1년 예상 수익률
+27.5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$1.82억
(+20%)
자금 흐름
+US$6394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.09%
보유액
1,720
신규
111
증가
525
축소
358
청산됨
100
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1421만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1059만 |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$767만 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$554만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$484만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$582만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$536만 |
| 3 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$408만 |
| 4 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$399만 |
| 5 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$391만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.07% |
| 2 | 정보기술 | 11.21% |
| 3 | 임의소비재 | 3.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.29% |
| 5 | 산업재 | 3.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$8006만 | 7.3% |
106,900
+5,593
| +6% | +US$407만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$5331만 | 4.86% |
71,388
-287
| -0.4% | -US$20.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3478만 | 3.17% |
120,182
-2,148
| -2% | -US$61.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2725만 | 2.49% |
400,742
+218,378
| +120% | +US$1421만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$2564만 | 2.34% |
259,018
+4,412
| +2% | +US$43.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2359만 | 2.15% |
117,884
+305
| +0.3% | +US$6.27만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$2305만 | 2.1% |
31,300
-78
| -0.2% | -US$5.37만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2303만 | 2.1% |
64,449
-1,402
| -2% | -US$50.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2185만 | 1.99% |
91,680
+3,988
| +5% | +US$100만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$1740만 | 1.59% |
361,076
-122,063
| -25% | -US$582만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.7억
| US$1583만 | 1.44% |
213,613
+3,910
| +2% | +US$27.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1438만 | 1.31% |
173,541
+132,832
| +326% | +US$1059만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2억
| US$1401만 | 1.28% |
431,368
-123,186
| -22% | -US$391만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$1193만 | 1.09% |
101,086
-35,159
| -26% | -US$399만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$1169만 | 1.07% |
270,892
-26,166
| -9% | -US$109만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1149만 | 1.05% |
217,958
+168,869
| +344% | +US$767만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1113만 | 1.02% |
436,311
-25,593
| -6% | -US$65.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.6억
| US$1087만 | 0.99% |
115,768
+2,501
| +2% | +US$23.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$942만 | 0.86% |
116,217
-71,293
| -38% | -US$536만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$923만 | 0.84% |
252,708
-3,813
| -1% | -US$13.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$902만 | 0.82% |
21,436
+310
| +1% | +US$12.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$812만 | 0.74% |
21,778
-221
| -1% | -US$8.94만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$787만 | 0.72% |
58,425
-26,877
| -32% | -US$351만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$751만 | 0.68% |
34,207
-4,070
| -11% | -US$85.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$737만 | 0.67% |
77,099
+1,327
| +2% | +US$12.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Golden State Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Golden State Wealth Management는 US$11억 상당의 1,720개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.15억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Golden State Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6394만을 투입해 신규 포지션 111개를 개설하고 기존 보유 종목 525개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF으로, 87,435주를 보유했으며 가치는 US$368만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 보유분을 추정 US$582만 규모 줄였습니다.
- Golden State Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF으로, US$368만 상당의 87,435주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Golden State Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1421만 규모예요.
- Golden State Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$582만예요.
- Golden State Wealth Management는 2026년 2분기에 Global X S&P 500 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Golden State Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 30%를 차지해요.
- Golden State Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Golden State Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Golden State Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.