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Golden State Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
12.27%
推定1年リターン
27.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.84%
1年予想リターン
+27.5%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$1.82億
(+20%)
資金フロー
+$6394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.09%
保有額
1,720
新規
111
買い増し
525
減少
358
解消
100
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$1421万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1059万 |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$767万 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$554万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$484万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$582万 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$536万 |
| 3 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+$408万 |
| 4 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$399万 |
| 5 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+$391万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.07% |
| 2 | 情報技術 | 11.21% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $8006万 | 7.3% |
106,900
+5,593
| +6% | +$407万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $5331万 | 4.86% |
71,388
-287
| -0.4% | -$20.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5兆
| $3478万 | 3.17% |
120,182
-2,148
| -2% | -$61.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $2725万 | 2.49% |
400,742
+218,378
| +120% | +$1421万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $2564万 | 2.34% |
259,018
+4,412
| +2% | +$43.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $2359万 | 2.15% |
117,884
+305
| +0.3% | +$6.27万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $2305万 | 2.1% |
31,300
-78
| -0.2% | -$5.37万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $2303万 | 2.1% |
64,449
-1,402
| -2% | -$50.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2185万 | 1.99% |
91,680
+3,988
| +5% | +$100万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$78.2億
| $1740万 | 1.59% |
361,076
-122,063
| -25% | -$582万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
$51億
| $1583万 | 1.44% |
213,613
+3,910
| +2% | +$27.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $1438万 | 1.31% |
173,541
+132,832
| +326% | +$1059万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$12.3億
| $1401万 | 1.28% |
431,368
-123,186
| -22% | -$391万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.2億
| $1193万 | 1.09% |
101,086
-35,159
| -26% | -$399万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$109億
| $1169万 | 1.07% |
270,892
-26,166
| -9% | -$109万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$129億
| $1149万 | 1.05% |
217,958
+168,869
| +344% | +$767万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $1113万 | 1.02% |
436,311
-25,593
| -6% | -$65.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.2億
| $1087万 | 0.99% |
115,768
+2,501
| +2% | +$23.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $942万 | 0.86% |
116,217
-71,293
| -38% | -$536万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $923万 | 0.84% |
252,708
-3,813
| -1% | -$13.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $902万 | 0.82% |
21,436
+310
| +1% | +$12.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $812万 | 0.74% |
21,778
-221
| -1% | -$8.94万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$95.2億
| $787万 | 0.72% |
58,425
-26,877
| -32% | -$351万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $751万 | 0.68% |
34,207
-4,070
| -11% | -$85.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $737万 | 0.67% |
77,099
+1,327
| +2% | +$12.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Golden State Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Golden State Wealth Managementは1,720銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$9.15億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Golden State Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$6394万を投じ、新たに111銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち525銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNatixis Loomis Sayles Focused Growth ETFで、保有株数は87,435株、評価額は$368万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$582万相当を売却しました。
- Golden State Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNatixis Loomis Sayles Focused Growth ETFで、株数は87,435株、評価額は$368万でした。
- Golden State Wealth Managementは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1421万でした。
- Golden State Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$582万相当を減らしました。
- Golden State Wealth Managementは2026年第2四半期にGlobal X S&P 500 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Golden State Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの30%を占めています。
- Golden State Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに111件のポジションを取り、100件のポジションを解消しました。
- Golden State Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のGolden State Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。