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1607 Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+12.28%
3年間の予想リターン
+28.46%
5年予想リターン
+4.07%
10年間の推定リターン
+38.96%
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
-$2.39億
(-17%)
資金フロー
-$3.28億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.78%
保有額
149
新規
10
買い増し
29
減少
91
解消
8
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$2438万 |
| 2 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+$762万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$676万 |
| 4 |
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
|
+$455万 |
| 5 |
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
|
+$442万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+$3622万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$3434万 |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$3388万 |
| 4 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+$2996万 |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.79% |
| 2 | 金融 | 3.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.6億
| $1.27億 | 11.02% |
1,843,028
-507,487
| -22% | -$3388万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$36.5億
| $8896万 | 7.75% |
2,281,602
-791,590
| -26% | -$2996万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $7651万 | 6.66% |
1,016,000
-491,130
| -33% | -$3622万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$28.3億
| $5567万 | 4.85% |
885,747
-418,775
| -32% | -$2577万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $5229万 | 4.55% |
2,295,222
-1,109,950
| -33% | -$2528万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $4546万 | 3.96% |
593,884
+314,884
| +113% | +$2438万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
$3.37億
| $3209万 | 2.79% |
2,724,109
-860,491
| -24% | -$982万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.2億
| $2621万 | 2.28% |
946,952
+105,370
| +13% | +$277万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$16.4億
| $2376万 | 2.07% |
468,610
+93,790
| +25% | +$418万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.2億
| $2117万 | 1.84% |
2,196,365
+101,633
| +5% | +$94.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $1918万 | 1.67% |
941,815
-1,094,760
| -54% | -$2245万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1852万 | 1.61% |
500,400
-927,625
| -65% | -$3434万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $1610万 | 1.4% |
899,421
+13,500
| +2% | +$23.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
$3.73億
| $1605万 | 1.4% |
979,170
-739,148
| -43% | -$1187万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
European Equity Fund
EEA
$6996万
| $1429万 | 1.24% |
1,299,507
-116,993
| -8% | -$124万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$31.7億
| $1307万 | 1.14% |
635,466
+202,825
| +47% | +$400万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1241万 | 1.08% |
265,040
-69,900
| -21% | -$327万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
$2.38億
| $1157万 | 1.01% |
804,410
-281,958
| -26% | -$400万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
MIN
19
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
$2.69億
| $1099万 | 0.96% |
741,486
-314,276
| -30% | -$464万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
Taiwan Fund
TWN
$5.41億
| $1067万 | 0.93% |
110,989
-3,500
| -3% | -$31.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1062万 | 0.92% |
112,316
-235
| -0.2% | -$2.22万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
Central Securities Corp
CET
$16.4億
| $988万 | 0.86% |
188,443
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Korea Fund
KF
$2.24億
| $978万 | 0.85% |
129,981
+20,695
| +19% | +$133万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
$3.01億
| $943万 | 0.82% |
889,618
-696,621
| -44% | -$732万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.7億
| $935万 | 0.81% |
1,218,608
-946,010
| -44% | -$715万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
AIC
1607 Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、1607 Capital Partnersは$11.5億相当のポジションを149件保有しており、前四半期の$13.9億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
1607 Capital Partnersは2026年第2四半期に純額で$3.28億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、91銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShare MSCI Eurozone ETFで、推定 $1402万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は97%です。前四半期の97%から低下し、次いで金融です。
相場の流れに反して、1607 Capital Partnersは$800万相当のEaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fundの新規ポジションを取りました。
- 1607 Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fundで、株数は339,925株、評価額は$800万でした。
- 1607 Capital Partnersは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- 1607 Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders Japan ETFで、推定$3622万相当を減らしました。
- 1607 Capital Partnersは2026年第2四半期にiShare MSCI Eurozone ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1402万でした。
- 2026年第2四半期時点で、1607 Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの48%を占めています。
- 1607 Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- 1607 Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$11.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の1607 Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。