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1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+4,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+38,96 %
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
-239 Mio. $
Kapitalfluss
-328 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,78 %
Position
149
Neu
10
Aufgestockt
29
Reduziert
91
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+24,4 Mio. $
2
ETG-Symbol
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
+7,62 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+6,76 Mio. $
4
GGN-Symbol
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
+4,55 Mio. $
5
CHW-Symbol
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
+4,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBJP-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
+36,2 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+34,3 Mio. $
3
FEZ-Symbol
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+33,9 Mio. $
4
EUFN-Symbol
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
+30 Mio. $
5
EWL-Symbol
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+25,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,79 %
2 Finanzwesen 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FEZ-Symbol
1
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
127 Mio. $ 11,02 %
1.843.028
-507.487
-22 % -33,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EUFN-Symbol
2
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
89 Mio. $ 7,75 %
2.281.602
-791.590
-26 % -30 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BBJP-Symbol
3
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
76,5 Mio. $ 6,66 %
1.016.000
-491.130
-33 % -36,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EWL-Symbol
4
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
55,7 Mio. $ 4,85 %
885.747
-418.775
-32 % -25,8 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
52,3 Mio. $ 4,55 %
2.295.222
-1.109.950
-33 % -25,3 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
45,5 Mio. $ 3,96 %
593.884
+314.884
+113 % +24,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JOF-Symbol
7
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
337 Mio. $
32,1 Mio. $ 2,79 %
2.724.109
-860.491
-24 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EVT-Symbol
8
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,02 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,28 %
946.952
+105.370
+13 % +2,77 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BST-Symbol
9
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,07 %
468.610
+93.790
+25 % +4,18 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ETW-Symbol
10
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,84 %
2.196.365
+101.633
+5 % +949.384 $
2023 Q3
11 Quartale
BKLN-Symbol
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,67 %
941.815
-1.094.760
-54 % -22,5 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
USHY-Symbol
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,61 %
500.400
-927.625
-65 % -34,3 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
STEW-Symbol
13
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,4 %
899.421
+13.500
+2 % +238.406 $
2023 Q1
13 Quartale
SDHY-Symbol
14
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
373 Mio. $
16 Mio. $ 1,4 %
979.170
-739.148
-43 % -11,9 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
EEA-Symbol
15
European Equity Fund
EEA
70 Mio. $
14,3 Mio. $ 1,24 %
1.299.507
-116.993
-8 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CSQ-Symbol
16
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,14 %
635.466
+202.825
+47 % +4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,08 %
265.040
-69.900
-21 % -3,27 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
NUW-Symbol
18
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
238 Mio. $
11,6 Mio. $ 1,01 %
804.410
-281.958
-26 % -4 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MIN
19
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
269 Mio. $
11 Mio. $ 0,96 %
741.486
-314.276
-30 % -4,64 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
TWN-Symbol
20
Taiwan Fund
TWN
541 Mio. $
10,7 Mio. $ 0,93 %
110.989
-3.500
-3 % -314.959 $
2013 Q2
52 Quartale
IEF-Symbol
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,92 %
112.316
-235
-0,2 % -22.239 $
2015 Q4
42 Quartale
CET-Symbol
22
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,86 %
188.443
– –
2013 Q2
52 Quartale
KF-Symbol
23
Korea Fund
KF
224 Mio. $
9,8 Mio. $ 0,85 %
129.981
+20.695
+19 % +1,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EFR-Symbol
24
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
301 Mio. $
9,43 Mio. $ 0,82 %
889.618
-696.621
-44 % -7,32 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JFR-Symbol
25
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,81 %
1.218.608
-946.010
-44 % -7,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom 1,15 Mrd. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hartline Investment Corp Winnetka, Illinois 1,15 Mrd. $ AUM 65,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Consolidated Investment Group Englewood, Colorado 1,15 Mrd. $ AUM 55,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Mutual Group Asset Management
Liberty Mutual Group Asset Management Boston, Massachusetts 1,15 Mrd. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
AWM Investment Company New York 1,15 Mrd. $ AUM 201,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 1607 Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 1607 Capital Partners 149 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

1607 Capital Partners zog im Q2 2026 netto 328 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShare MSCI Eurozone ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete 1607 Capital Partners eine neue Position in Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund im Wert von 8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 1607 Capital Partners im Q2 2026 war Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund: 339.925 Aktien im Wert von 8 Mio. $.
  • 1607 Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 1607 Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders Japan ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,2 Mio. $.
  • 1607 Capital Partners hat seine Position in iShare MSCI Eurozone ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 1607 Capital Partners machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • 1607 Capital Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 1607 Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von 1607 Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .