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Golden State Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,1 Mrd. $
Umschlag
12,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+182 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+63,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,09 %
Position
1.720
Neu
111
Aufgestockt
525
Reduziert
358
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+7,67 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+4,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+5,82 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+4,08 Mio. $ |
| 4 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+3,99 Mio. $ |
| 5 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,07 % |
| 2 | Technologie | 11,21 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,29 % |
| 5 | Industrie | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 7,3 % |
106.900
+5.593
| +6 % | +4,07 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 4,86 % |
71.388
-287
| -0,4 % | -208.077 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 34,8 Mio. $ | 3,17 % |
120.182
-2.148
| -2 % | -614.405 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 2,49 % |
400.742
+218.378
| +120 % | +14,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 2,34 % |
259.018
+4.412
| +2 % | +436.538 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 23,6 Mio. $ | 2,15 % |
117.884
+305
| +0,3 % | +62.710 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,1 % |
31.300
-78
| -0,2 % | -53.666 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 23 Mio. $ | 2,1 % |
64.449
-1.402
| -2 % | -504.671 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 1,99 % |
91.680
+3.988
| +5 % | +1 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,59 % |
361.076
-122.063
| -25 % | -5,82 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
11
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,07 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,44 % |
213.613
+3.910
| +2 % | +278.764 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,31 % |
173.541
+132.832
| +326 % | +10,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,22 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,28 % |
431.368
-123.186
| -22 % | -3,91 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,09 % |
101.086
-35.159
| -26 % | -3,99 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,07 % |
270.892
-26.166
| -9 % | -1,09 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,05 % |
217.958
+168.869
| +344 % | +7,67 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,02 % |
436.311
-25.593
| -6 % | -652.877 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,99 % |
115.768
+2.501
| +2 % | +233.673 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,86 % |
116.217
-71.293
| -38 % | -5,36 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,84 % |
252.708
-3.813
| -1 % | -136.576 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 9,02 Mio. $ | 0,82 % |
21.436
+310
| +1 % | +123.292 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,12 Mio. $ | 0,74 % |
21.778
-221
| -1 % | -89.417 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,72 % |
58.425
-26.877
| -32 % | -3,51 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,68 % |
34.207
-4.070
| -11 % | -853.545 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,67 % |
77.099
+1.327
| +2 % | +125.370 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Golden State Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Golden State Wealth Management 1.720 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 915 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Golden State Wealth Management investierte 63,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 525 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF: 87.435 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Value Line Dividend Fund; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Golden State Wealth Management im Q2 2026 war Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF: 87.435 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Golden State Wealth Management hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Golden State Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
- Golden State Wealth Management hat seine Position in Global X S&P 500 Covered Call ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.736 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Golden State Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
- Golden State Wealth Management eröffnete 111 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Golden State Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Golden State Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .