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Golden State Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1096 M
Rotación
12.27%
Rendimiento estimado a 1 año
27.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1096 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 182 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 63.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.09%
Posición
1,720
Nuevas
111
Aumentadas
525
Reducidas
358
Cerradas
100
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 7.67 M |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 5.82 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 3.99 M |
| 5 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+USD 3.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.07% |
| 2 | Tecnología | 11.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.29% |
| 5 | Industriales | 3.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 80.1 M | 7.3% |
106,900
+5,593
| +6% | +USD 4.07 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 53.3 M | 4.86% |
71,388
-287
| -0.4% | -USD 208 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 34.8 M | 3.17% |
120,182
-2,148
| -2% | -USD 614 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 27.3 M | 2.49% |
400,742
+218,378
| +120% | +USD 14.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 25.6 M | 2.34% |
259,018
+4,412
| +2% | +USD 437 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 23.6 M | 2.15% |
117,884
+305
| +0.3% | +USD 62.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 23 M | 2.1% |
31,300
-78
| -0.2% | -USD 53.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 23 M | 2.1% |
64,449
-1,402
| -2% | -USD 505 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 21.9 M | 1.99% |
91,680
+3,988
| +5% | +USD 1 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7822 M
| USD 17.4 M | 1.59% |
361,076
-122,063
| -25% | -USD 5.82 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5099 M
| USD 15.8 M | 1.44% |
213,613
+3,910
| +2% | +USD 279 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 14.4 M | 1.31% |
173,541
+132,832
| +326% | +USD 10.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1227 M
| USD 14 M | 1.28% |
431,368
-123,186
| -22% | -USD 3.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1922 M
| USD 11.9 M | 1.09% |
101,086
-35,159
| -26% | -USD 3.99 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
| USD 11.7 M | 1.07% |
270,892
-26,166
| -9% | -USD 1.09 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.9 mil M
| USD 11.5 M | 1.05% |
217,958
+168,869
| +344% | +USD 7.67 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 11.1 M | 1.02% |
436,311
-25,593
| -6% | -USD 653 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7717 M
| USD 10.9 M | 0.99% |
115,768
+2,501
| +2% | +USD 234 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 9.42 M | 0.86% |
116,217
-71,293
| -38% | -USD 5.36 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 9.23 M | 0.84% |
252,708
-3,813
| -1% | -USD 137 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 9.02 M | 0.82% |
21,436
+310
| +1% | +USD 123 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 8.12 M | 0.74% |
21,778
-221
| -1% | -USD 89.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9516 M
| USD 7.87 M | 0.72% |
58,425
-26,877
| -32% | -USD 3.51 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 7.51 M | 0.68% |
34,207
-4,070
| -11% | -USD 854 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 7.37 M | 0.67% |
77,099
+1,327
| +2% | +USD 125 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Golden State Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Golden State Wealth Management mantenía 1,720 posiciones por un valor de USD 1096 M, un aumento de 20% frente a los USD 915 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Golden State Wealth Management destinó USD 63.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 111 nuevas posiciones y aumentó 525 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF: 87,435 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Value Line Dividend Fund, por un valor estimado de USD 5.82 M.
- La mayor compra de Golden State Wealth Management en T2 2026 fue Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF: 87,435 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Golden State Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
- La mayor reducción de Golden State Wealth Management durante T2 2026 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 5.82 M.
- Golden State Wealth Management cerró por completo su posición en Global X S&P 500 Covered Call ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Golden State Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 1096 M en T2 2026.
- Golden State Wealth Management abrió 111 posiciones nuevas y cerró 100 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Golden State Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1096 M.
Según el Informe 13F de Golden State Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.