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Naviter Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1102 M
Rotación
16.83%
Rendimiento estimado a 1 año
33.28%
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.12%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 302 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 204 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.03%
Posición
315
Nuevas
43
Aumentadas
208
Reducidas
29
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 9.03 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 24.1 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+USD 593 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 514 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.6% |
| 2 | Tecnología | 23.71% |
| 3 | Finanzas | 15.97% |
| 4 | Bienes raíces | 9.12% |
| 5 | Atención médica | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 85 M | 7.71% |
1,639,760
+293,996
| +22% | +USD 15.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 60.4 M | 5.48% |
384,843
+205,534
| +115% | +USD 31.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 55.6 M | 5.04% |
1,099,150
+325,251
| +42% | +USD 16.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 54.2 M | 4.92% |
113,327
+22,257
| +24% | +USD 9.03 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 38.4 M | 3.48% |
191,813
+37,822
| +25% | +USD 7.78 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36 M | 3.27% |
124,422
+21,436
| +21% | +USD 6.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.5 M | 3.04% |
93,605
+17,005
| +22% | +USD 6.12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.7 M | 1.88% |
86,798
+20,172
| +30% | +USD 5.06 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 18.1 M | 1.64% |
9,088
+1,236
| +16% | +USD 1.97 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.3 M | 1.57% |
46,317
-550
| -1% | -USD 223 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 16.2 M | 1.47% |
42,982
+7,648
| +22% | +USD 3.07 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 14 M | 1.27% |
61,832
+12,519
| +25% | +USD 2.65 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.3 M | 1.21% |
11,109
+1,575
| +17% | +USD 1.61 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 13.2 M | 1.2% |
712,665
+3,838
| +0.5% | +USD 71.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.6 M | 1.06% |
35,526
+8,751
| +33% | +USD 2.72 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 11.4 M | 1.04% |
9,915
+265
| +3% | +USD 199 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.3 M | 1.03% |
20,131
+3,256
| +19% | +USD 1.99 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 11.1 M | 1.01% |
19,100
+1,533
| +9% | +USD 629 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.1 M | 1% |
22,101
+7,079
| +47% | +USD 3.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 11 M | 1% |
81,436
+13,961
| +21% | +USD 1.98 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.9 M | 0.99% |
25,926
-1,250
| -5% | -USD 497 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 10.7 M | 0.97% |
201,119
+68,819
| +52% | +USD 3.71 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.7 M | 0.97% |
10,011
+2,303
| +30% | +USD 2.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 10.3 M | 0.94% |
91,065
+12,649
| +16% | +USD 1.57 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 9.35 M | 0.85% |
738,897
+471,637
| +176% | +USD 5.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Naviter Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Naviter Wealth mantenía 315 posiciones por un valor de USD 1102 M, un aumento de 38% frente a los USD 801 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Naviter Wealth destinó USD 204 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 43 nuevas posiciones y aumentó 208 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 4 acciones con un valor de USD 3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 1.2 M.
- La mayor compra de Naviter Wealth en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class A: 4 acciones por un valor de USD 3 M.
- Naviter Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.4 M.
- La mayor reducción de Naviter Wealth durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Naviter Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.1 M.
- Las diez principales posiciones de Naviter Wealth representan 38% de su cartera de USD 1102 M en T2 2026.
- Naviter Wealth abrió 43 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Naviter Wealth aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1102 M.
Según el Informe 13F de Naviter Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.