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Naviter Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,1 bi
Giro
16,83%
Retorno est. (1 ano)
33,28%
Retorno est. (neste trimestre)
+17,76%
Retorno est. (1 ano)
+33,28%
Retorno est. (3 anos)
+87,12%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 302 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 204 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,03%
Posição
315
Nova
43
Aumentada
208
Reduzida
29
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 31,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 9,03 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 24,1 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$ 593 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 514 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,6% |
| 2 | Tecnologia | 23,71% |
| 3 | Financeiro | 15,97% |
| 4 | Imóveis | 9,12% |
| 5 | Saúde | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 85 mi | 7,71% |
1.639.760
+293.996
| +22% | +US$ 15,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 60,4 mi | 5,48% |
384.843
+205.534
| +115% | +US$ 31,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 55,6 mi | 5,04% |
1.099.150
+325.251
| +42% | +US$ 16,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 54,2 mi | 4,92% |
113.327
+22.257
| +24% | +US$ 9,03 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 38,4 mi | 3,48% |
191.813
+37.822
| +25% | +US$ 7,78 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36 mi | 3,27% |
124.422
+21.436
| +21% | +US$ 6,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,5 mi | 3,04% |
93.605
+17.005
| +22% | +US$ 6,12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 20,7 mi | 1,88% |
86.798
+20.172
| +30% | +US$ 5,06 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 18,1 mi | 1,64% |
9.088
+1.236
| +16% | +US$ 1,97 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,3 mi | 1,57% |
46.317
-550
| -1% | -US$ 223 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 16,2 mi | 1,47% |
42.982
+7.648
| +22% | +US$ 3,07 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 14 mi | 1,27% |
61.832
+12.519
| +25% | +US$ 2,65 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,3 mi | 1,21% |
11.109
+1.575
| +17% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 13,2 mi | 1,2% |
712.665
+3.838
| +0,5% | +US$ 71,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,6 mi | 1,06% |
35.526
+8.751
| +33% | +US$ 2,72 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 11,4 mi | 1,04% |
9.915
+265
| +3% | +US$ 199 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,3 mi | 1,03% |
20.131
+3.256
| +19% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 11,1 mi | 1,01% |
19.100
+1.533
| +9% | +US$ 629 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,1 mi | 1% |
22.101
+7.079
| +47% | +US$ 3,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 11 mi | 1% |
81.436
+13.961
| +21% | +US$ 1,98 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 10,9 mi | 0,99% |
25.926
-1.250
| -5% | -US$ 497 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 10,7 mi | 0,97% |
201.119
+68.819
| +52% | +US$ 3,71 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,7 mi | 0,97% |
10.011
+2.303
| +30% | +US$ 2,02 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 10,3 mi | 0,94% |
91.065
+12.649
| +16% | +US$ 1,57 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 9,35 mi | 0,85% |
738.897
+471.637
| +176% | +US$ 5,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Naviter Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Naviter Wealth detinha 315 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 38% em relação a US$ 801 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Naviter Wealth alocou US$ 204 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 43 novas posições e aumentando 208 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 4 ações no valor de US$ 3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior compra de Naviter Wealth no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class A: 4 ações no valor de US$ 3 mi.
- Naviter Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 31,4 mi.
- A maior redução de Naviter Wealth em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Naviter Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,1 mi.
- As dez maiores posições de Naviter Wealth representam 38% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2026.
- Naviter Wealth abriu 43 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Naviter Wealth subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Naviter Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.