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Naviter Wealth

Naviter Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,1 Mrd. $ Umschlag 16,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+302 Mio. $
Kapitalfluss
+204 Mio. $
Kapitalfluss %
18,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,03 %
Position
315
Neu
43
Aufgestockt
208
Reduziert
29
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+31,4 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+16,4 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+15,4 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+9,03 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+24,1 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,2 Mio. $
3
SFNC-Symbol
Simmons First National
SFNC
+592.905 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+513.574 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+497.145 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,6 %
2 Technologie 23,71 %
3 Finanzwesen 15,97 %
4 Immobilien 9,12 %
5 Gesundheitswesen 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMLP-Symbol
1
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
85 Mio. $ 7,71 %
1.639.760
+293.996
+22 % +15,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ACWI-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
60,4 Mio. $ 5,48 %
384.843
+205.534
+115 % +31,4 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
55,6 Mio. $ 5,04 %
1.099.150
+325.251
+42 % +16,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
54,2 Mio. $ 4,92 %
113.327
+22.257
+24 % +9,03 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
38,4 Mio. $ 3,48 %
191.813
+37.822
+25 % +7,78 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36 Mio. $ 3,27 %
124.422
+21.436
+21 % +6,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,5 Mio. $ 3,04 %
93.605
+17.005
+22 % +6,12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,7 Mio. $ 1,88 %
86.798
+20.172
+30 % +5,06 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
633 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,64 %
9.088
+1.236
+16 % +1,97 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,3 Mio. $ 1,57 %
46.317
-550
-1 % -222.530 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,47 %
42.982
+7.648
+22 % +3,07 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
WELL-Symbol
12
Welltower
WELL
169 Mrd. $
14 Mio. $ 1,27 %
61.832
+12.519
+25 % +2,65 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,21 %
11.109
+1.575
+17 % +1,61 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
ARCC-Symbol
14
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,2 %
712.665
+3.838
+0,5 % +71.650 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,06 %
35.526
+8.751
+33 % +2,72 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,04 %
9.915
+265
+3 % +198.721 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,03 %
20.131
+3.256
+19 % +1,99 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,01 %
19.100
+1.533
+9 % +628.514 $
2022 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,1 Mio. $ 1 %
22.101
+7.079
+47 % +3,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PLD-Symbol
20
Prologis
PLD
120 Mrd. $
11 Mio. $ 1 %
81.436
+13.961
+21 % +1,98 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,99 %
25.926
-1.250
-5 % -497.145 $
2021 Q4
18 Quartale
MLPA-Symbol
22
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,97 %
201.119
+68.819
+52 % +3,71 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,97 %
10.011
+2.303
+30 % +2,02 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,94 %
91.065
+12.649
+16 % +1,57 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BIZD-Symbol
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,85 %
738.897
+471.637
+176 % +5,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,1 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trivium Point Advisory
Trivium Point Advisory Westport, Connecticut 1,1 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Point Capital
Silver Point Capital Greenwich, Connecticut 1,1 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heron Bay Capital Management
Heron Bay Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 1,1 Mrd. $ AUM 11,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DUMAC Inc
DUMAC Inc Durham, North Carolina 1,1 Mrd. $ AUM
Premier Fund Managers
Premier Fund Managers Guildford, United Kingdom 1,1 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Naviter Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Naviter Wealth 315 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 801 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Naviter Wealth investierte 204 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 208 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 4 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Naviter Wealth im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class A: 4 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Naviter Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Naviter Wealth im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Naviter Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Naviter Wealth machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
  • Naviter Wealth eröffnete 43 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Naviter Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Naviter Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .