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Naviter Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
16.83%
推定1年リターン
33.28%
今四半期の推定リターン
+17.76%
1年予想リターン
+33.28%
3年間の予想リターン
+87.12%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$3.02億
(+38%)
資金フロー
+$2.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.03%
保有額
315
新規
43
買い増し
208
減少
29
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$3140万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1643万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$1543万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$903万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$778万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2406万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$120万 |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+$59.3万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$51.4万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$49.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.6% |
| 2 | 情報技術 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 15.97% |
| 4 | 不動産 | 9.12% |
| 5 | ヘルスケア | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $8502万 | 7.71% |
1,639,760
+293,996
| +22% | +$1543万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $6041万 | 5.48% |
384,843
+205,534
| +115% | +$3140万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $5558万 | 5.04% |
1,099,150
+325,251
| +42% | +$1643万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5423万 | 4.92% |
113,327
+22,257
| +24% | +$903万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3838万 | 3.48% |
191,813
+37,822
| +25% | +$778万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3600万 | 3.27% |
124,422
+21,436
| +21% | +$613万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3345万 | 3.04% |
93,605
+17,005
| +22% | +$612万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2069万 | 1.88% |
86,798
+20,172
| +30% | +$506万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
ASML
ASML
$6327億
| $1808万 | 1.64% |
9,088
+1,236
| +16% | +$197万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1728万 | 1.57% |
46,317
-550
| -1% | -$22.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1624万 | 1.47% |
42,982
+7,648
| +22% | +$307万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Welltower
WELL
$1692億
| $1403万 | 1.27% |
61,832
+12,519
| +25% | +$265万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1332万 | 1.21% |
11,109
+1,575
| +17% | +$161万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Ares Capital
ARCC
$134億
| $1321万 | 1.2% |
712,665
+3,838
| +0.5% | +$7.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1163万 | 1.06% |
35,526
+8,751
| +33% | +$272万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $1144万 | 1.04% |
9,915
+265
| +3% | +$19.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1134万 | 1.03% |
20,131
+3,256
| +19% | +$199万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1110万 | 1.01% |
19,100
+1,533
| +9% | +$62.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1106万 | 1% |
22,101
+7,079
| +47% | +$340万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Prologis
PLD
$1195億
| $1103万 | 1% |
81,436
+13,961
| +21% | +$198万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1090万 | 0.99% |
25,926
-1,250
| -5% | -$49.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Global X MLP ETF
MLPA
$22.9億
| $1068万 | 0.97% |
201,119
+68,819
| +52% | +$371万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1066万 | 0.97% |
10,011
+2,303
| +30% | +$202万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1031万 | 0.94% |
91,065
+12,649
| +16% | +$157万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $935万 | 0.85% |
738,897
+471,637
| +176% | +$597万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Naviter Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Naviter Wealthは315銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$8.01億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Naviter Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$2.04億を投じ、新たに43銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち208銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は4株、評価額は$300万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$120万相当を売却しました。
- Naviter Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は4株、評価額は$300万でした。
- Naviter Wealthは2026年第2四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3140万でした。
- Naviter Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$120万相当を減らしました。
- Naviter Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2406万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Naviter Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの38%を占めています。
- Naviter Wealthは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Naviter Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$11億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のNaviter Wealthの 13F報告書 に基づいています。