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Naviter Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11억
회전율
16.83%
1년 추정 수익률
33.28%
이번 분기 예상 수익률
+17.76%
1년 예상 수익률
+33.28%
3년 예상 수익률
+87.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$3.02억
(+38%)
자금 흐름
+US$2.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.03%
보유액
315
신규
43
증가
208
축소
29
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$3140만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1643만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1543만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$903만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$778만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2406만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$120만 |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$59.3만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$51.4만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.6% |
| 2 | 정보기술 | 23.71% |
| 3 | 금융 | 15.97% |
| 4 | 부동산 | 9.12% |
| 5 | 건강관리 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$8502만 | 7.71% |
1,639,760
+293,996
| +22% | +US$1543만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$6041만 | 5.48% |
384,843
+205,534
| +115% | +US$3140만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$5558만 | 5.04% |
1,099,150
+325,251
| +42% | +US$1643만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5423만 | 4.92% |
113,327
+22,257
| +24% | +US$903만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3838만 | 3.48% |
191,813
+37,822
| +25% | +US$778만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3600만 | 3.27% |
124,422
+21,436
| +21% | +US$613만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3345만 | 3.04% |
93,605
+17,005
| +22% | +US$612만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2069만 | 1.88% |
86,798
+20,172
| +30% | +US$506만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
ASML
ASML
US$6327억
| US$1808만 | 1.64% |
9,088
+1,236
| +16% | +US$197만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1728만 | 1.57% |
46,317
-550
| -1% | -US$22.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1624만 | 1.47% |
42,982
+7,648
| +22% | +US$307만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1403만 | 1.27% |
61,832
+12,519
| +25% | +US$265만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1332만 | 1.21% |
11,109
+1,575
| +17% | +US$161만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$1321만 | 1.2% |
712,665
+3,838
| +0.5% | +US$7.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1163만 | 1.06% |
35,526
+8,751
| +33% | +US$272만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1144만 | 1.04% |
9,915
+265
| +3% | +US$19.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1134만 | 1.03% |
20,131
+3,256
| +19% | +US$199만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1110만 | 1.01% |
19,100
+1,533
| +9% | +US$62.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1106만 | 1% |
22,101
+7,079
| +47% | +US$340만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1103만 | 1% |
81,436
+13,961
| +21% | +US$198만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1090만 | 0.99% |
25,926
-1,250
| -5% | -US$49.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$1068만 | 0.97% |
201,119
+68,819
| +52% | +US$371만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1066만 | 0.97% |
10,011
+2,303
| +30% | +US$202만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1031만 | 0.94% |
91,065
+12,649
| +16% | +US$157만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$935만 | 0.85% |
738,897
+471,637
| +176% | +US$597만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Naviter Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Naviter Wealth는 US$11억 상당의 315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.01억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Naviter Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.04억을 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 208개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 4주를 보유했으며 가치는 US$300만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$120만 규모 줄였습니다.
- Naviter Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, US$300만 상당의 4주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Naviter Wealth로, 추정 증가액은 US$3140만 규모예요.
- Naviter Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Naviter Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2406만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Naviter Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 38%를 차지해요.
- Naviter Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Naviter Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Naviter Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.