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Golden State Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,1 bi
Giro
12,27%
Retorno est. (1 ano)
27,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,84%
Retorno est. (1 ano)
+27,5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 182 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 63,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,09%
Posição
1.720
Nova
111
Aumentada
525
Reduzida
358
Encerrada
100
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 7,67 mi |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 4,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 5,82 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$ 4,08 mi |
| 4 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 3,99 mi |
| 5 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$ 3,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,21% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,29% |
| 5 | Industriais | 3,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 80,1 mi | 7,3% |
106.900
+5.593
| +6% | +US$ 4,07 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 53,3 mi | 4,86% |
71.388
-287
| -0,4% | -US$ 208 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 34,8 mi | 3,17% |
120.182
-2.148
| -2% | -US$ 614 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 27,3 mi | 2,49% |
400.742
+218.378
| +120% | +US$ 14,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 25,6 mi | 2,34% |
259.018
+4.412
| +2% | +US$ 437 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 23,6 mi | 2,15% |
117.884
+305
| +0,3% | +US$ 62,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 23 mi | 2,1% |
31.300
-78
| -0,2% | -US$ 53,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 23 mi | 2,1% |
64.449
-1.402
| -2% | -US$ 505 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 21,9 mi | 1,99% |
91.680
+3.988
| +5% | +US$ 1 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,82 bi
| US$ 17,4 mi | 1,59% |
361.076
-122.063
| -25% | -US$ 5,82 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,1 bi
| US$ 15,8 mi | 1,44% |
213.613
+3.910
| +2% | +US$ 279 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 14,4 mi | 1,31% |
173.541
+132.832
| +326% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,23 bi
| US$ 14 mi | 1,28% |
431.368
-123.186
| -22% | -US$ 3,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,92 bi
| US$ 11,9 mi | 1,09% |
101.086
-35.159
| -26% | -US$ 3,99 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 10,9 bi
| US$ 11,7 mi | 1,07% |
270.892
-26.166
| -9% | -US$ 1,09 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 11,5 mi | 1,05% |
217.958
+168.869
| +344% | +US$ 7,67 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 11,1 mi | 1,02% |
436.311
-25.593
| -6% | -US$ 653 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,72 bi
| US$ 10,9 mi | 0,99% |
115.768
+2.501
| +2% | +US$ 234 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 9,42 mi | 0,86% |
116.217
-71.293
| -38% | -US$ 5,36 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 9,23 mi | 0,84% |
252.708
-3.813
| -1% | -US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 9,02 mi | 0,82% |
21.436
+310
| +1% | +US$ 123 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 8,12 mi | 0,74% |
21.778
-221
| -1% | -US$ 89,4 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,5 bi
| US$ 7,87 mi | 0,72% |
58.425
-26.877
| -32% | -US$ 3,51 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 7,51 mi | 0,68% |
34.207
-4.070
| -11% | -US$ 854 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 7,37 mi | 0,67% |
77.099
+1.327
| +2% | +US$ 125 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Golden State Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Golden State Wealth Management detinha 1.720 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 20% em relação a US$ 915 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Golden State Wealth Management alocou US$ 63,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 111 novas posições e aumentando 525 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF: 87.435 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- A maior compra de Golden State Wealth Management no T2 2026 foi Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF: 87.435 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Golden State Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,2 mi.
- A maior redução de Golden State Wealth Management em T2 2026 foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- Golden State Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Global X S&P 500 Covered Call ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 282 mil.
- As dez maiores posições de Golden State Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2026.
- Golden State Wealth Management abriu 111 novas posições e encerrou 100 em T2 2026.
- O valor da carteira de Golden State Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Golden State Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.