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1607 Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,28%
Retorno est. (3 anos)
+28,46%
Retorno est. (5 anos)
+4,07%
Retorno est. (10 anos)
+38,96%
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 239 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 328 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-28,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,78%
Posição
149
Nova
10
Aumentada
29
Reduzida
91
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
|
+US$ 4,55 mi |
| 5 |
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
|
+US$ 4,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$ 36,2 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$ 30 mi |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,79% |
| 2 | Financeiro | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,16 bi
| US$ 127 mi | 11,02% |
1.843.028
-507.487
| -22% | -US$ 33,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,65 bi
| US$ 89 mi | 7,75% |
2.281.602
-791.590
| -26% | -US$ 30 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 76,5 mi | 6,66% |
1.016.000
-491.130
| -33% | -US$ 36,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,83 bi
| US$ 55,7 mi | 4,85% |
885.747
-418.775
| -32% | -US$ 25,8 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 52,3 mi | 4,55% |
2.295.222
-1.109.950
| -33% | -US$ 25,3 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 45,5 mi | 3,96% |
593.884
+314.884
| +113% | +US$ 24,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 337 mi
| US$ 32,1 mi | 2,79% |
2.724.109
-860.491
| -24% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,02 bi
| US$ 26,2 mi | 2,28% |
946.952
+105.370
| +13% | +US$ 2,77 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,64 bi
| US$ 23,8 mi | 2,07% |
468.610
+93.790
| +25% | +US$ 4,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 21,2 mi | 1,84% |
2.196.365
+101.633
| +5% | +US$ 949 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 19,2 mi | 1,67% |
941.815
-1.094.760
| -54% | -US$ 22,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 18,5 mi | 1,61% |
500.400
-927.625
| -65% | -US$ 34,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 16,1 mi | 1,4% |
899.421
+13.500
| +2% | +US$ 238 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$ 373 mi
| US$ 16 mi | 1,4% |
979.170
-739.148
| -43% | -US$ 11,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
European Equity Fund
EEA
US$ 70 mi
| US$ 14,3 mi | 1,24% |
1.299.507
-116.993
| -8% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,17 bi
| US$ 13,1 mi | 1,14% |
635.466
+202.825
| +47% | +US$ 4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 12,4 mi | 1,08% |
265.040
-69.900
| -21% | -US$ 3,27 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$ 238 mi
| US$ 11,6 mi | 1,01% |
804.410
-281.958
| -26% | -US$ 4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
MIN
19
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$ 269 mi
| US$ 11 mi | 0,96% |
741.486
-314.276
| -30% | -US$ 4,64 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Taiwan Fund
TWN
US$ 541 mi
| US$ 10,7 mi | 0,93% |
110.989
-3.500
| -3% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 10,6 mi | 0,92% |
112.316
-235
| -0,2% | -US$ 22,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
| US$ 9,9 mi | 0,86% |
188.443
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Korea Fund
KF
US$ 224 mi
| US$ 9,8 mi | 0,85% |
129.981
+20.695
| +19% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$ 301 mi
| US$ 9,43 mi | 0,82% |
889.618
-696.621
| -44% | -US$ 7,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,17 bi
| US$ 9,35 mi | 0,81% |
1.218.608
-946.010
| -44% | -US$ 7,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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AIC
Revisão da carteira de 1607 Capital Partners no T2 2026
No T2 2026, 1607 Capital Partners detinha 149 posições no valor de US$ 1,15 bi, uma queda de 17% em relação a US$ 1,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
1607 Capital Partners fez uma retirada líquida de US$ 328 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 91 participações. Sua saída mais significativa foi iShare MSCI Eurozone ETF, uma posição estimada em US$ 14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo de 97% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Na contramão da tendência, 1607 Capital Partners abriu uma nova posição em Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund no valor de US$ 8 mi.
- A maior compra de 1607 Capital Partners no T2 2026 foi Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund: 339.925 ações no valor de US$ 8 mi.
- 1607 Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de 1607 Capital Partners em T2 2026 foi em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF, com um corte estimado de US$ 36,2 mi.
- 1607 Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShare MSCI Eurozone ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14 mi.
- As dez maiores posições de 1607 Capital Partners representam 48% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T2 2026.
- 1607 Capital Partners abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de 1607 Capital Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 1607 Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.