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1607 Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1148 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+4.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+38.96%
AUM
USD 1148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 239 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 328 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.78%
Posición
149
Nuevas
10
Aumentadas
29
Reducidas
91
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+USD 7.62 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
|
+USD 4.55 M |
| 5 |
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
|
+USD 4.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+USD 36.2 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+USD 30 M |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.79% |
| 2 | Finanzas | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
| USD 127 M | 11.02% |
1,843,028
-507,487
| -22% | -USD 33.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3647 M
| USD 89 M | 7.75% |
2,281,602
-791,590
| -26% | -USD 30 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 76.5 M | 6.66% |
1,016,000
-491,130
| -33% | -USD 36.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2832 M
| USD 55.7 M | 4.85% |
885,747
-418,775
| -32% | -USD 25.8 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 52.3 M | 4.55% |
2,295,222
-1,109,950
| -33% | -USD 25.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 45.5 M | 3.96% |
593,884
+314,884
| +113% | +USD 24.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
USD 337 M
| USD 32.1 M | 2.79% |
2,724,109
-860,491
| -24% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2025 M
| USD 26.2 M | 2.28% |
946,952
+105,370
| +13% | +USD 2.77 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1644 M
| USD 23.8 M | 2.07% |
468,610
+93,790
| +25% | +USD 4.18 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1023 M
| USD 21.2 M | 1.84% |
2,196,365
+101,633
| +5% | +USD 949 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 19.2 M | 1.67% |
941,815
-1,094,760
| -54% | -USD 22.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 18.5 M | 1.61% |
500,400
-927,625
| -65% | -USD 34.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 16.1 M | 1.4% |
899,421
+13,500
| +2% | +USD 238 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
USD 373 M
| USD 16 M | 1.4% |
979,170
-739,148
| -43% | -USD 11.9 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
European Equity Fund
EEA
USD 70 M
| USD 14.3 M | 1.24% |
1,299,507
-116,993
| -8% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3174 M
| USD 13.1 M | 1.14% |
635,466
+202,825
| +47% | +USD 4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 12.4 M | 1.08% |
265,040
-69,900
| -21% | -USD 3.27 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
USD 238 M
| USD 11.6 M | 1.01% |
804,410
-281,958
| -26% | -USD 4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
MIN
19
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 269 M
| USD 11 M | 0.96% |
741,486
-314,276
| -30% | -USD 4.64 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Taiwan Fund
TWN
USD 541 M
| USD 10.7 M | 0.93% |
110,989
-3,500
| -3% | -USD 315 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.92% |
112,316
-235
| -0.2% | -USD 22.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Central Securities Corp
CET
USD 1637 M
| USD 9.9 M | 0.86% |
188,443
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Korea Fund
KF
USD 224 M
| USD 9.8 M | 0.85% |
129,981
+20,695
| +19% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
USD 301 M
| USD 9.43 M | 0.82% |
889,618
-696,621
| -44% | -USD 7.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1167 M
| USD 9.35 M | 0.81% |
1,218,608
-946,010
| -44% | -USD 7.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de 1607 Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 1607 Capital Partners mantenía 149 posiciones valuadas en USD 1148 M, un 17% menos que los USD 1388 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
1607 Capital Partners registró retiros netos por USD 328 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 91 tenencias. Su salida más destacada fue iShare MSCI Eurozone ETF, una posición estimada en USD 14 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 97% de los activos, frente a 97% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
Contra la tendencia, 1607 Capital Partners abrió una nueva posición en Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund por valor de USD 8 M.
- La mayor compra de 1607 Capital Partners en T2 2026 fue Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund: 339,925 acciones por un valor de USD 8 M.
- 1607 Capital Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de 1607 Capital Partners durante T2 2026 fue en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF, con un recorte estimado de USD 36.2 M.
- 1607 Capital Partners cerró por completo su posición en iShare MSCI Eurozone ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14 M.
- Las diez principales posiciones de 1607 Capital Partners representan 48% de su cartera de USD 1148 M en T2 2026.
- 1607 Capital Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 1607 Capital Partners cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 1148 M.
Según el Informe 13F de 1607 Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.