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1607 Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
12.08%
1年估算報酬率
12.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.69%
1年估算報酬率
+12.28%
3年估算報酬率
+28.46%
5年估算報酬率
+4.07%
10年估算報酬率
+38.96%
AUM
US$11.5億
AUM 成長
-US$2.39億
(-17%)
資金流向
-US$3.28億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-28.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.78%
持股
149
新
10
增持
29
減碼
91
已平倉
8
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2438萬 |
| 2 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+US$762萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$676萬 |
| 4 |
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
|
+US$455萬 |
| 5 |
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
|
+US$442萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$3622萬 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$3434萬 |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$3388萬 |
| 4 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$2996萬 |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$2577萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.79% |
| 2 | 金融 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| US$1.27億 | 11.02% |
1,843,028
-507,487
| -22% | -US$3388萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5億
| US$8896萬 | 7.75% |
2,281,602
-791,590
| -26% | -US$2996萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$7651萬 | 6.66% |
1,016,000
-491,130
| -33% | -US$3622萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3億
| US$5567萬 | 4.85% |
885,747
-418,775
| -32% | -US$2577萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$5229萬 | 4.55% |
2,295,222
-1,109,950
| -33% | -US$2528萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$4546萬 | 3.96% |
593,884
+314,884
| +113% | +US$2438萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$3.37億
| US$3209萬 | 2.79% |
2,724,109
-860,491
| -24% | -US$982萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.2億
| US$2621萬 | 2.28% |
946,952
+105,370
| +13% | +US$277萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4億
| US$2376萬 | 2.07% |
468,610
+93,790
| +25% | +US$418萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2億
| US$2117萬 | 1.84% |
2,196,365
+101,633
| +5% | +US$94.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$1918萬 | 1.67% |
941,815
-1,094,760
| -54% | -US$2245萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$1852萬 | 1.61% |
500,400
-927,625
| -65% | -US$3434萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$1610萬 | 1.4% |
899,421
+13,500
| +2% | +US$23.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.73億
| US$1605萬 | 1.4% |
979,170
-739,148
| -43% | -US$1187萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
European Equity Fund
EEA
US$6996萬
| US$1429萬 | 1.24% |
1,299,507
-116,993
| -8% | -US$124萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7億
| US$1307萬 | 1.14% |
635,466
+202,825
| +47% | +US$400萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1241萬 | 1.08% |
265,040
-69,900
| -21% | -US$327萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$2.38億
| US$1157萬 | 1.01% |
804,410
-281,958
| -26% | -US$400萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
MIN
19
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.69億
| US$1099萬 | 0.96% |
741,486
-314,276
| -30% | -US$464萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Taiwan Fund
TWN
US$5.41億
| US$1067萬 | 0.93% |
110,989
-3,500
| -3% | -US$31.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1062萬 | 0.92% |
112,316
-235
| -0.2% | -US$2.22萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Central Securities Corp
CET
US$16.4億
| US$988萬 | 0.86% |
188,443
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Korea Fund
KF
US$2.24億
| US$978萬 | 0.85% |
129,981
+20,695
| +19% | +US$133萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$3.01億
| US$943萬 | 0.82% |
889,618
-696,621
| -44% | -US$732萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.7億
| US$935萬 | 0.81% |
1,218,608
-946,010
| -44% | -US$715萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AIC
1607 Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，1607 Capital Partners持有149個部位，管理資產為US$11.5億，較前一季的US$13.9億減少17%。 其前十大持股占投資組合的48%。
1607 Capital Partners於2026年第2季淨撤出US$3.28億，平倉8個部位，並減持91檔持股。 最受矚目的出清持股是iShare MSCI Eurozone ETF，這筆估值約為US$1402萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%下降，其次為金融。
與趨勢相反，1607 Capital Partners新建了Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund的部位，價值US$800萬。
- 1607 Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund：共買進339,925股，價值US$800萬。
- 1607 Capital Partners在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE Value ETF的幅度最大，估計增加US$2438萬。
- 1607 Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計減持了US$3622萬。
- 1607 Capital Partners於2026年第2季完全出清iShare MSCI Eurozone ETF，估計賣出金額為US$1402萬。
- 在2026年第2季，1607 Capital Partners的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占48%。
- 1607 Capital Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- 1607 Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$11.5億。
根據1607 Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。