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Golden State Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11億
週轉率
12.27%
1年估算報酬率
27.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.84%
1年估算報酬率
+27.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11億
AUM 成長
+US$1.82億
(+20%)
資金流向
+US$6394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.09%
持股
1,720
新
111
增持
525
減碼
358
已平倉
100
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1421萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1059萬 |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$767萬 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$484萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$582萬 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$536萬 |
| 3 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$408萬 |
| 4 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$399萬 |
| 5 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$391萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.07% |
| 2 | 資訊科技 | 11.21% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.68% |
| 4 | 通訊服務 | 3.29% |
| 5 | 工業 | 3.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$8006萬 | 7.3% |
106,900
+5,593
| +6% | +US$407萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$5331萬 | 4.86% |
71,388
-287
| -0.4% | -US$20.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3478萬 | 3.17% |
120,182
-2,148
| -2% | -US$61.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$2725萬 | 2.49% |
400,742
+218,378
| +120% | +US$1421萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$2564萬 | 2.34% |
259,018
+4,412
| +2% | +US$43.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2359萬 | 2.15% |
117,884
+305
| +0.3% | +US$6.27萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$2305萬 | 2.1% |
31,300
-78
| -0.2% | -US$5.37萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2303萬 | 2.1% |
64,449
-1,402
| -2% | -US$50.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2185萬 | 1.99% |
91,680
+3,988
| +5% | +US$100萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$1740萬 | 1.59% |
361,076
-122,063
| -25% | -US$582萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.2億
| US$1583萬 | 1.44% |
213,613
+3,910
| +2% | +US$27.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$1438萬 | 1.31% |
173,541
+132,832
| +326% | +US$1059萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12億
| US$1401萬 | 1.28% |
431,368
-123,186
| -22% | -US$391萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.1億
| US$1193萬 | 1.09% |
101,086
-35,159
| -26% | -US$399萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$1169萬 | 1.07% |
270,892
-26,166
| -9% | -US$109萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124億
| US$1149萬 | 1.05% |
217,958
+168,869
| +344% | +US$767萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$1113萬 | 1.02% |
436,311
-25,593
| -6% | -US$65.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$1087萬 | 0.99% |
115,768
+2,501
| +2% | +US$23.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$942萬 | 0.86% |
116,217
-71,293
| -38% | -US$536萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$923萬 | 0.84% |
252,708
-3,813
| -1% | -US$13.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$902萬 | 0.82% |
21,436
+310
| +1% | +US$12.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$812萬 | 0.74% |
21,778
-221
| -1% | -US$8.94萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.3億
| US$787萬 | 0.72% |
58,425
-26,877
| -32% | -US$351萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$751萬 | 0.68% |
34,207
-4,070
| -11% | -US$85.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$737萬 | 0.67% |
77,099
+1,327
| +2% | +US$12.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Golden State Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Golden State Wealth Management持有1,720個部位，價值US$11億，較前一季的US$9.15億增加20%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Golden State Wealth Management在2026年第2季投入US$6394萬淨新增資金，建立111個新部位，並加碼525個既有持股。 其最大的新持股是Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF：共87,435股，價值US$368萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Value Line Dividend Fund，估計減持了US$582萬。
- Golden State Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF：共買進87,435股，價值US$368萬。
- Golden State Wealth Management在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$1421萬。
- Golden State Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Value Line Dividend Fund，估計減持了US$582萬。
- Golden State Wealth Management於2026年第2季完全出清Global X S&P 500 Covered Call ETF，估計賣出金額為US$28.2萬。
- 在2026年第2季，Golden State Wealth Management的投資組合規模為US$11億，前十大持股占30%。
- Golden State Wealth Management在2026年第2季新增了111個部位，並平倉100個部位。
- Golden State Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$11億。
根據Golden State Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。