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Red Door Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
31.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.09%
1年估算報酬率
+31.77%
3年估算報酬率
+100.26%
5年估算報酬率
+126.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11億
AUM 成長
+US$1.34億
(+14%)
資金流向
+US$2289萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.16%
持股
341
新
34
增持
182
減碼
69
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cintas
CTAS
|
+US$1141萬 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$969萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$716萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$687萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$661萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$1180萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$849萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$828萬 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$646萬 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$618萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.3% |
| 2 | 其他 | 25.05% |
| 3 | 金融 | 11.22% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.33% |
| 5 | 通訊服務 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$5651萬 | 5.16% |
1,920,120
-11,635
| -0.6% | -US$33.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$5290萬 | 4.83% |
264,377
+3,390
| +1% | +US$69.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$4490萬 | 4.1% |
155,184
-5,385
| -3% | -US$154萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Dell
DELL
US$2951億
| US$4479萬 | 4.09% |
103,814
-638
| -0.6% | -US$18.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4202萬 | 3.84% |
83,979
+395
| +0.5% | +US$19萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.15兆
| US$4062萬 | 3.71% |
114,957
-4,537
| -4% | -US$162萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2億
| US$3867萬 | 3.53% |
1,202,085
+71,857
| +6% | +US$232萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.77兆
| US$3203萬 | 2.92% |
134,397
+1,724
| +1% | +US$43.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8949億
| US$2753萬 | 2.51% |
84,114
+1,029
| +1% | +US$32萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2707萬 | 2.47% |
72,583
+2,243
| +3% | +US$90.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2630萬 | 2.4% |
38,290
+2,338
| +7% | +US$156萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9414億
| US$1827萬 | 1.67% |
161,318
+3,218
| +2% | +US$39.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8841億
| US$1713萬 | 1.56% |
22,870
+376
| +2% | +US$27.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Visa
V
US$7564億
| US$1643萬 | 1.5% |
47,886
-38
| -0.1% | -US$1.22萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$79.9億
| US$1582萬 | 1.44% |
310,180
+134,982
| +77% | +US$687萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4390億
| US$1567萬 | 1.43% |
16,755
-10
| -0.1% | -US$9,964 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3608億
| US$1506萬 | 1.37% |
117,172
+2,472
| +2% | +US$28.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$1499萬 | 1.37% |
26,606
+738
| +3% | +US$45.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$1470萬 | 1.34% |
38,909
+1,920
| +5% | +US$77萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
ASML
ASML
US$6417億
| US$1445萬 | 1.32% |
7,263
+405
| +6% | +US$64.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4849億
| US$1402萬 | 1.28% |
19,039
+357
| +2% | +US$24.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
Barrick Mining
B
US$667億
| US$1323萬 | 1.21% |
360,199
+236,453
| +191% | +US$969萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
TransDigm Group
TDG
US$626億
| US$1244萬 | 1.14% |
9,339
+225
| +2% | +US$27.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$1240萬 | 1.13% |
25,956
+12,486
| +93% | +US$507萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1235萬 | 1.13% |
34,111
+489
| +1% | +US$16.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Red Door Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Red Door Wealth Management持有341個部位，價值US$11億，較前一季的US$9.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Red Door Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增34項、增加182檔、減碼69檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cintas：共65,974股，價值US$1122萬。 最大的一筆賣出是FedEx，估計金額為US$1180萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為其他和金融。
- Red Door Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Cintas：共買進65,974股，價值US$1122萬。
- Red Door Wealth Management在2026年第2季增持Barrick Mining的幅度最大，估計增加US$969萬。
- Red Door Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是FedEx，估計減持了US$1180萬。
- Red Door Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$828萬。
- 在2026年第2季，Red Door Wealth Management的投資組合規模為US$11億，前十大持股占37%。
- Red Door Wealth Management在2026年第2季新增了34個部位，並平倉21個部位。
- Red Door Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$11億。
根據Red Door Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。