Heritage Trust 投資組合持股

Heritage Trust的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Heritage Trust持有322個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$10億增加16%。 其前十大持股占投資組合的29%。

Heritage Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加125檔、減碼93檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是HCM Large Cap Growth ETF：共95,367股，價值US$244萬。 最大的一筆賣出是Dell，估計金額為US$659萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為科技和醫療保健。

• Heritage Trust在2026年第2季最大筆買進的是HCM Large Cap Growth ETF：共買進95,367股，價值US$244萬。
• Heritage Trust在2026年第2季增持Lockheed Martin的幅度最大，估計增加US$319萬。
• Heritage Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dell，估計減持了US$659萬。
• Heritage Trust於2026年第2季完全出清Tractor Supply，估計賣出金額為US$153萬。
• 在2026年第2季，Heritage Trust的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占29%。
• Heritage Trust在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
• Heritage Trust的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$11.5億。

根據Heritage Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。