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Heritage Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1155 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
35.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.27%
Posición
322
Nuevas
14
Aumentadas
125
Reducidas
93
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
HCM Large Cap Growth ETF
AQLG
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.18% |
| 2 | Tecnología | 22.07% |
| 3 | Atención médica | 11.77% |
| 4 | Finanzas | 10.68% |
| 5 | Industriales | 7.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 64.8 M | 5.62% |
224,054
-1,150
| -0.5% | -USD 329 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 43.3 M | 3.75% |
170,585
+43
| +0% | +USD 10 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 40.8 M | 3.53% |
109,321
+3,514
| +3% | +USD 1.42 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 34 M | 2.95% |
45,543
+652
| +1% | +USD 473 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 33 M | 2.86% |
93,484
+385
| +0.4% | +USD 138 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 32 M | 2.77% |
448,608
+4,045
| +0.9% | +USD 282 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 23.9 M | 2.07% |
94,857
+1,127
| +1% | +USD 242 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 23.1 M | 2% |
108,445
+7,989
| +8% | +USD 1.63 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22.3 M | 1.93% |
68,110
+509
| +0.8% | +USD 158 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.7 M | 1.79% |
57,919
-2,906
| -5% | -USD 1.05 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 16.7 M | 1.45% |
147,739
+406
| +0.3% | +USD 50.4 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 16.2 M | 1.41% |
14,069
+367
| +3% | +USD 275 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 16.1 M | 1.39% |
86,901
+1,147
| +1% | +USD 214 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 15.4 M | 1.34% |
302,409
+5,619
| +2% | +USD 287 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 13.9 M | 1.21% |
13,071
+430
| +3% | +USD 378 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.8 M | 1.2% |
117,889
-344
| -0.3% | -USD 36 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.4 M | 1.16% |
56,343
-655
| -1% | -USD 164 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.3 M | 1.07% |
34,935
+1,781
| +5% | +USD 579 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.3 M | 1.06% |
35,806
+586
| +2% | +USD 188 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 12.1 M | 1.05% |
29,111
+409
| +1% | +USD 152 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 12 M | 1.04% |
166,452
+1,588
| +1% | +USD 111 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 11.6 M | 1.01% |
257,915
+1,206
| +0.5% | +USD 43.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 11.3 M | 0.98% |
26,063
+152
| +0.6% | +USD 46.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 10.9 M | 0.95% |
84,905
+3,445
| +4% | +USD 403 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.9 M | 0.94% |
54,334
+603
| +1% | +USD 124 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
AIC
Revisión del portafolio de Heritage Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Heritage Trust mantenía 322 posiciones por un valor de USD 1155 M, un aumento de 16% frente a los USD 997 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Heritage Trust muestra 14 nuevos, Aumentaron 125, 93 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue HCM Large Cap Growth ETF: 95,367 acciones con un valor de USD 2.44 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 6.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Heritage Trust en T2 2026 fue HCM Large Cap Growth ETF: 95,367 acciones por un valor de USD 2.44 M.
- Heritage Trust fue quien más aumentó su posición en Lockheed Martin durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Heritage Trust durante T2 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 6.59 M.
- Heritage Trust cerró por completo su posición en Tractor Supply en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de Heritage Trust representan 29% de su cartera de USD 1155 M en T2 2026.
- Heritage Trust abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Heritage Trust aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1155 M.
Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.