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Heritage Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1182 M
Rotación
9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
29.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 415 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.43%
Posición
326
Nuevas
13
Aumentadas
94
Reducidas
131
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.17% |
| 2 | Tecnología | 23.86% |
| 3 | Salud | 11.98% |
| 4 | Finanzas | 9.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 10.5 M | 0.89% |
134,548
+3,980
| +3% | +USD 322 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
Home Depot
HD
USD 344 mil M
| USD 10.1 M | 0.86% |
35,517
+582
| +2% | +USD 191 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
28
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 10.1 M | 0.85% |
39,397
-1,129
| -3% | -USD 258 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 10.1 M | 0.85% |
20,188
+33
| +0.2% | +USD 16.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 694 mil M
| USD 10 M | 0.85% |
61,474
-738
| -1% | -USD 115 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
31
General Motors
GM
USD 72.9 mil M
| USD 9.7 M | 0.82% |
126,319
-2,217
| -2% | -USD 185 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5547 M
| USD 9.11 M | 0.77% |
212,842
+11,749
| +6% | +USD 498 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 9.1 M | 0.77% |
11,883
-316
| -3% | -USD 241 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
34
Lam Research
LRCX
USD 282 mil M
| USD 8.75 M | 0.74% |
26,637
+574
| +2% | +USD 179 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 8.71 M | 0.74% |
63,430
-1,193
| -2% | -USD 168 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 8.55 M | 0.72% |
33,139
-70
| -0.2% | -USD 18.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
37
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 8.51 M | 0.72% |
77,594
+178
| +0.2% | +USD 20.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 8.49 M | 0.72% |
12,109
+830
| +7% | +USD 580 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
39
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 8.44 M | 0.71% |
166,170
+6,945
| +4% | +USD 360 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 8.26 M | 0.7% |
139,276
-331
| -0.2% | -USD 19.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
41
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 8.11 M | 0.69% |
86,272
-217
| -0.3% | -USD 22.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
42
United Rentals
URI
USD 70.1 mil M
| USD 7.27 M | 0.62% |
7,269
-359
| -5% | -USD 383 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
USD 425 mil M
| USD 7.14 M | 0.6% |
34,949
-334
| -0.9% | -USD 65.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
44
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 7.12 M | 0.6% |
56,594
-863
| -2% | -USD 112 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
45
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 7.08 M | 0.6% |
154,247
-1,158
| -0.7% | -USD 54.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 7.05 M | 0.6% |
71,301
-598
| -0.8% | -USD 62.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
USD 263 mil M
| USD 6.99 M | 0.59% |
17,585
-1,799
| -9% | -USD 640 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 6.9 M | 0.58% |
31,156
+617
| +2% | +USD 127 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 6.82 M | 0.58% |
45,736
+1,623
| +4% | +USD 228 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
50
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2031 M
| USD 6.81 M | 0.58% |
132,458
+4,126
| +3% | +USD 207 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GA
C
Revisión del portafolio de Heritage Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Heritage Trust mantenía 326 posiciones por un valor de USD 1182 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 1155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Heritage Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 94, 131 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 12,456 acciones con un valor de USD 2.99 M. La mayor venta fue Eversource Energy, por un valor estimado de USD 2.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Heritage Trust en T3 2026 fue Adobe: 12,456 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Heritage Trust fue quien más aumentó su posición en FedEx durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.45 M.
- La mayor reducción de Heritage Trust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Heritage Trust cerró por completo su posición en Eversource Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.89 M.
- Las diez principales posiciones de Heritage Trust representan 30% de su cartera de USD 1182 M en T3 2026.
- Heritage Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Heritage Trust aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1182 M.
Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.