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Heritage Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.8億
売買回転率
9.2%
推定1年リターン
29.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.42%
1年予想リターン
+29.51%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
+$2721万
(+2.4%)
資金フロー
+$41.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.43%
保有額
326
新規
13
買い増し
94
減少
131
解消
17
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$312万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$307万 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$245万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$202万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$199万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+$289万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$264万 |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+$232万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$220万 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.17% |
| 2 | 情報技術 | 23.86% |
| 3 | ヘルスケア | 11.98% |
| 4 | 金融 | 9.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $1054万 | 0.89% |
134,548
+3,980
| +3% | +$32.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
27
Home Depot
HD
$3479億
| $1010万 | 0.86% |
35,517
+582
| +2% | +$19.1万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
28
Phillips 66
PSX
$1033億
| $1006万 | 0.85% |
39,397
-1,129
| -3% | -$25.8万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1005万 | 0.85% |
20,188
+33
| +0.2% | +$1.66万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
30
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1000万 | 0.85% |
61,474
-738
| -1% | -$11.5万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
31
General Motors
GM
$725億
| $973万 | 0.82% |
126,319
-2,217
| -2% | -$18.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
32
GMO US Quality ETF
QLTY
$55.6億
| $911万 | 0.77% |
212,842
+11,749
| +6% | +$49.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $910万 | 0.77% |
11,883
-316
| -3% | -$24.1万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
34
Lam Research
LRCX
$2827億
| $875万 | 0.74% |
26,637
+574
| +2% | +$17.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
35
Oracle
ORCL
$3908億
| $871万 | 0.74% |
63,430
-1,193
| -2% | -$16.8万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $855万 | 0.72% |
33,139
-70
| -0.2% | -$1.86万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
37
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $851万 | 0.72% |
77,594
+178
| +0.2% | +$2.02万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $849万 | 0.72% |
12,109
+830
| +7% | +$58万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
39
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$170億
| $844万 | 0.71% |
166,170
+6,945
| +4% | +$36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $826万 | 0.7% |
139,276
-331
| -0.2% | -$1.98万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
41
Starbucks
SBUX
$1214億
| $811万 | 0.69% |
86,272
-217
| -0.3% | -$2.24万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
42
United Rentals
URI
$696億
| $727万 | 0.62% |
7,269
-359
| -5% | -$38.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
43
Chevron
CVX
$4291億
| $714万 | 0.6% |
34,949
-334
| -0.9% | -$6.58万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
44
Genuine Parts
GPC
$170億
| $712万 | 0.6% |
56,594
-863
| -2% | -$11.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
45
Verizon
VZ
$1921億
| $708万 | 0.6% |
154,247
-1,158
| -0.7% | -$5.45万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
46
Abbott
ABT
$1880億
| $705万 | 0.6% |
71,301
-598
| -0.8% | -$6.24万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $699万 | 0.59% |
17,585
-1,799
| -9% | -$64万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
48
Danaher
DHR
$1639億
| $690万 | 0.58% |
31,156
+617
| +2% | +$12.7万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $682万 | 0.58% |
45,736
+1,623
| +4% | +$22.8万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
50
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$20.3億
| $681万 | 0.58% |
132,458
+4,126
| +3% | +$20.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
GA
Heritage Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Heritage Trustは326銘柄を保有し、保有額は$11.8億でした。前四半期の$11.5億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Heritage Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、94件増加しました、131件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は12,456株、評価額は$299万でした。 最も大きな売却はEversource Energyで、推定額は$289万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Heritage Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は12,456株、評価額は$299万でした。
- Heritage Trustは2026年第3四半期にFedExの保有額を最も増やし、増加額は推定$245万でした。
- Heritage Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$264万相当を減らしました。
- Heritage Trustは2026年第3四半期にEversource Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$289万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Heritage Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの30%を占めています。
- Heritage Trustは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Heritage Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$11.8億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のHeritage Trustの 13F報告書 に基づいています。