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Zuckerman Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.8億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
22.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.16%
1年予想リターン
+22.58%
3年間の予想リターン
+110.9%
5年予想リターン
+142.99%
10年間の推定リターン
+509.37%
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+11%)
資金フロー
+$3912万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.45%
保有額
145
新規
9
買い増し
55
減少
34
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+$1550万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$779万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$686万 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+$666万 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$547万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$2190万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$479万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$201万 |
| 4 |
Brink's
BCO
|
+$42.7万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$25.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 20.38% |
| 2 | その他 | 19.5% |
| 3 | ヘルスケア | 14.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.54% |
| 5 | 金融 | 12.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vertiv
VRT
$784億
| $1.11億 | 9.41% |
332,438
-69,054
| -17% | -$2190万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $5796万 | 4.9% |
162,178
-353
| -0.2% | -$12.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
Icon
ICLR
$134億
| $5115万 | 4.33% |
294,439
+13,447
| +5% | +$171万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
$258億
| $4421万 | 3.74% |
98,024
+10,784
| +12% | +$547万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
KKR & Co
KKR
$801億
| $3574万 | 3.02% |
389,370
+80,329
| +26% | +$779万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3570万 | 3.02% |
95,711
+12,229
| +15% | +$495万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
McKesson
MCK
$1201億
| $3324万 | 2.81% |
43,994
+2,362
| +6% | +$187万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$4.95兆
| $3272万 | 2.77% |
113,075
+12,117
| +12% | +$347万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5108億
| $3266万 | 2.76% |
129,804
-334
| -0.3% | -$7.19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $3185万 | 2.69% |
533,604
-366
| -0.1% | -$2.15万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Salesforce
CRM
$1995億
| $3098万 | 2.62% |
197,724
+5,891
| +3% | +$104万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $3043万 | 2.57% |
427,105
+28
| +0% | +$1,950 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
GPGI Inc
GPGI
$37億
| $3034万 | 2.57% |
1,913,886
+325,164
| +20% | +$466万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2949万 | 2.49% |
58,930
+890
| +2% | +$42.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
$141億
| $2827万 | 2.39% |
124,645
+609
| +0.5% | +$13.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2407万 | 2.04% |
101,001
+1,255
| +1% | +$31.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Henry Schein
HSIC
$94.4億
| $2406万 | 2.03% |
288,106
-452
| -0.2% | -$3.46万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
18
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
$8.65億
| $2357万 | 1.99% |
1,877,833
-17,369
| -0.9% | -$20.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
19
Chewy
CHWY
$86.5億
| $2311万 | 1.95% |
1,175,841
+682,603
| +138% | +$1550万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $2293万 | 1.94% |
40,711
-361
| -0.9% | -$22.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
CSW Industrials
CSW
$47.2億
| $2250万 | 1.9% |
80,842
+675
| +0.8% | +$18.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2090万 | 1.77% |
30,433
+481
| +2% | +$32.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $2022万 | 1.71% |
27
+6
| +29% | +$433万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $1958万 | 1.66% |
59,805
-356
| -0.6% | -$11.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
Progressive
PGR
$1288億
| $1950万 | 1.65% |
89,261
+1,147
| +1% | +$23.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
GA
MI
Zuckerman Investment Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Zuckerman Investment Groupは145銘柄を保有し、保有額は$11.8億でした。前四半期の$10.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Zuckerman Investment Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$3912万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCME Groupで、保有株数は1,793株、評価額は$39.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$2190万相当を売却しました。
- Zuckerman Investment Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCME Groupで、株数は1,793株、評価額は$39.6万でした。
- Zuckerman Investment Groupは2026年第2四半期にChewyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1550万でした。
- Zuckerman Investment Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$2190万相当を減らしました。
- Zuckerman Investment Groupは2026年第2四半期にBrink'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Zuckerman Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの39%を占めています。
- Zuckerman Investment Groupは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Zuckerman Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$11.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のZuckerman Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。