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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1.17億 | 9.74% |
2,079,263
+48,703
| +2% | +$275万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $9532万 | 7.91% |
1,715,359
+116,042
| +7% | +$629万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $6028万 | 5% |
381,419
+27,699
| +8% | +$433万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5505万 | 4.57% |
73,512
+1,580
| +2% | +$115万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $3820万 | 3.17% |
829,529
+140,939
| +20% | +$649万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3661万 | 3.04% |
154,736
+85
| +0.1% | +$1.95万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3312万 | 2.75% |
114,443
+226
| +0.2% | +$6.46万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $3025万 | 2.51% |
213,217
-1,734
| -0.8% | -$24万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $2960万 | 2.46% |
358,268
-3,118
| -0.9% | -$24.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2916万 | 2.42% |
361,971
+9,199
| +3% | +$71.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2841万 | 2.36% |
237,662
+4,094
| +2% | +$44.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2785万 | 2.31% |
187,775
+4,658
| +3% | +$63.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2578万 | 2.14% |
51,523
-2,679
| -5% | -$129万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2557万 | 2.12% |
71,543
+1,496
| +2% | +$53.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $2423万 | 2.01% |
394,178
+6,561
| +2% | +$38.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2398万 | 1.99% |
475,016
+61,442
| +15% | +$311万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2295万 | 1.9% |
266,465
+8,285
| +3% | +$69.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $1922万 | 1.59% |
467,660
-18,800
| -4% | -$74.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1754万 | 1.46% |
73,599
+849
| +1% | +$21.3万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1522万 | 1.26% |
76,079
+1,180
| +2% | +$24.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1252万 | 1.04% |
129,666
+1,501
| +1% | +$14.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1219万 | 1.01% |
32,678
-743
| -2% | -$30.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1016万 | 0.84% |
28,762
-330
| -1% | -$11.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.2億
| $986万 | 0.82% |
813,878
-33,548
| -4% | -$39.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
25
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.5億
| $973万 | 0.81% |
838,561
-104,422
| -11% | -$119万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
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