Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Cornerstone Advisoryの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Cornerstone Advisoryは88銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.19億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Cornerstone Advisoryの2016年第3四半期の報告書には、新規 7件、26件増加しました、37件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,890株、評価額は$33.1万でした。 最も大きな売却はGlobal X MLP ETFで、推定額は$75.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Cornerstone Advisoryが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,890株、評価額は$33.1万でした。
• Cornerstone Advisoryは2016年第3四半期にPIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$40.5万でした。
• Cornerstone Advisoryが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X MLP ETFで、推定$75.2万相当を減らしました。
• Cornerstone Advisoryは2016年第3四半期にExpress Scripts Holding Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの61%を占めています。
• Cornerstone Advisoryは2016年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$1.22億となりました。

2016年11月10日に提出された、2016年第3四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。