에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.36%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$283만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$78.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.26%
보유액
88
신규
7
증가
26
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$40.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$24.4만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$23.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$75.2만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$75만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$38만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$32.4만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.48% |
| 3 | 헬스케어 | 4.12% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.55% |
| 5 | 금융 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1377만 | 11.31% |
221,804
-2,096
| -0.9% | -US$12.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1312만 | 10.78% |
181,941
-1,099
| -0.6% | -US$7.98만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1162만 | 9.54% |
53,425
+1,628
| +3% | +US$35.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$759만 | 6.23% |
89,988
+424
| +0.5% | +US$3.61만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.13억
| US$686만 | 5.63% |
276,630
-13,325
| -5% | -US$32.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$671만 | 5.51% |
358,270
-125
| -0% | -US$2.33천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$399만 | 3.28% |
67,533
+733
| +1% | +US$4.25만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$388만 | 3.19% |
137,468
-5,152
| -4% | -US$13.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$377만 | 3.1% |
59,471
-11,859
| -17% | -US$75만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$328만 | 2.69% |
101,224
+2,880
| +3% | +US$9.24만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$285만 | 2.34% |
109,336
-2,604
| -2% | -US$6.77만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$276만 | 2.27% |
26,167
-1,030
| -4% | -US$10.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$266만 | 2.19% |
58,659
+500
| +0.9% | +US$2.24만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4억
| US$214만 | 1.75% |
30,667
-10,885
| -26% | -US$75.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94억
| US$184만 | 1.51% |
167,445
+20,706
| +14% | +US$23.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$183만 | 1.51% |
21,001
-597
| -3% | -US$5.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$168만 | 1.38% |
13,937
-3,160
| -18% | -US$38만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$148만 | 1.21% |
36,760
+1,220
| +3% | +US$4.77만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$129만 | 1.06% |
14,386
+56
| +0.4% | +US$4.86천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$126만 | 1.04% |
61,900
+20,351
| +49% | +US$40.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$108만 | 0.89% |
9,174
-245
| -3% | -US$2.97만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$107만 | 0.88% |
7,552
+31
| +0.4% | +US$4.62천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Cencora
COR
US$632억
| US$102만 | 0.84% |
12,590
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$88.8만 | 0.73% |
4,105
-198
| -5% | -US$4.28만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$79만 | 0.65% |
20,320
+600
| +3% | +US$2.28만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Cornerstone Advisory 측은 US$1.22억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 26개 증가, 37개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson 주식으로, 1,890주를 보유했으며 가치는 US$33.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$75.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson 주식으로, US$33.1만 상당의 1,890주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2016년 3분기에 PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$40.5만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$75.2만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2016년 3분기에 Express Scripts Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 61% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.