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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.78%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$1.01억
(+51%)
자금 흐름
+US$9535만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.96%
보유액
144
신규
25
증가
59
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$2280만 |
| 2 |
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
|
+US$721만 |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$691만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$500만 |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$469만 |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
|
+US$26.3만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$22.7만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69% |
| 2 | 금융 | 12.72% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.72% |
| 4 | 산업재 | 3.52% |
| 5 | 정보기술 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94억
| US$2760만 | 9.24% |
2,331,062
-403,296
| -15% | -US$469만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
INB
2
상장폐지됨
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$2476만 | 8.29% |
2,600,649
+2,434,849
| +1,469% | +US$2280만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1654만 | 5.54% |
235,897
+14,935
| +7% | +US$103만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1643만 | 5.5% |
210,148
+24,184
| +13% | +US$188만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1587만 | 5.31% |
65,180
+11,611
| +22% | +US$280만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$824만 | 2.76% |
92,714
+2,510
| +3% | +US$22.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.13억
| US$808만 | 2.71% |
275,794
+13,521
| +5% | +US$40.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$802만 | 2.68% |
388,020
+21,170
| +6% | +US$43.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
NMY
9
상장폐지됨
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$778만 | 2.6% |
599,028
+557,028
| +1,326% | +US$721만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3억
| US$700만 | 2.34% |
+461,830
| 신규 | +US$691만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
Cable One
CABO
US$2741만
| US$640만 | 2.14% |
9,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$612만 | 2.05% |
93,810
+22,608
| +32% | +US$146만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
13
Graham Holdings Company
GHC
US$51.4억
| US$600만 | 2.01% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$596만 | 1.99% |
80,249
+69,934
| +678% | +US$500만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$531만 | 1.78% |
147,484
-4,204
| -3% | -US$15.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$512만 | 1.71% |
85,544
+28,466
| +50% | +US$173만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$439만 | 1.47% |
123,276
+19,224
| +18% | +US$67.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$417만 | 1.4% |
89,720
+51,960
| +138% | +US$243만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$380만 | 1.27% |
75,972
+15,307
| +25% | +US$75.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$379만 | 1.27% |
25,740
+14,982
| +139% | +US$212만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
21
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.54억
| US$368만 | 1.23% |
413,592
+373,412
| +929% | +US$329만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$343만 | 1.15% |
115,364
+8,592
| +8% | +US$25.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$340만 | 1.14% |
29,188
+2,958
| +11% | +US$34만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$295만 | 0.99% |
+196,532
| 신규 | +US$292만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$292만 | 0.98% |
+165,848
| 신규 | +US$292만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Cornerstone Advisory 측은 US$2.99억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisory 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$9535만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 주식으로, 461,830주를 보유했으며 가치는 US$700만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$469만 규모 줄였어요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 주식으로, US$700만 상당의 461,830주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2017년 2분기에 Cohen & Steers Global Income Builder, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2280만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$469만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2017년 2분기에 PNC Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 47% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.