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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.06%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$1.19억
AUM 성장
+US$190만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$129만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.11%
보유액
85
신규
2
증가
27
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$48.4만 |
| 2 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$34.7만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$19.5만 |
| 4 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$11.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$22.1만 |
| 2 |
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
|
+US$21.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
|
+US$21.2만 |
| 5 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.13% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 헬스케어 | 4.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.28% |
| 5 | 금융 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1308만 | 11% |
183,040
-2,700
| -1% | -US$18.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$1301만 | 10.94% |
223,900
-3,722
| -2% | -US$21.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1090만 | 9.17% |
51,797
-473
| -0.9% | -US$9.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$752만 | 6.32% |
89,564
-1,697
| -2% | -US$13.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.2억
| US$698만 | 5.87% |
289,955
-5,621
| -2% | -US$13.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$649만 | 5.45% |
358,395
-7,770
| -2% | -US$13.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$454만 | 3.81% |
71,330
-835
| -1% | -US$5.03만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$373만 | 3.13% |
66,800
+167
| +0.3% | +US$9.6천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$341만 | 2.87% |
142,620
-4,348
| -3% | -US$10.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$304만 | 2.56% |
98,344
-1,800
| -2% | -US$5.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.2억
| US$290만 | 2.44% |
41,552
-446
| -1% | -US$2.91만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$281만 | 2.36% |
111,940
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$281만 | 2.36% |
27,197
-10
| -0% | -US$1.01천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$249만 | 2.09% |
58,159
+1,628
| +3% | +US$7.05만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$202만 | 1.7% |
21,598
-149
| -0.7% | -US$1.32만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$200만 | 1.68% |
17,097
-100
| -0.6% | -US$1.15만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$9.16억
| US$156만 | 1.31% |
146,739
+46,946
| +47% | +US$48.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$125만 | 1.05% |
35,540
+500
| +1% | +US$1.84만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$121만 | 1.02% |
14,330
+77
| +0.5% | +US$6.32천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$114만 | 0.96% |
9,419
-362
| -4% | -US$4.11만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$114만 | 0.95% |
7,521
+6
| +0.1% | +US$875 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Cencora
COR
US$650억
| US$100만 | 0.84% |
12,590
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$90.1만 | 0.76% |
4,303
+549
| +15% | +US$11.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$79.5만 | 0.67% |
41,549
+18,901
| +83% | +US$34.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$71.2만 | 0.6% |
24,444
+40
| +0.2% | +US$1.16천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Cornerstone Advisory 측은 US$1.19억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 27개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Mills 주식으로, 3,056주를 보유했으며 가치는 US$21.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$22.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$21.8만 상당의 3,056주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2016년 2분기에 Calamos Convertible and High Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.4만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Income Strategy Fund이며, 추정 감소액은 US$21.7만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2016년 2분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 61% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.