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Monograph Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
13.64%
1년 추정 수익률
24.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.28%
1년 예상 수익률
+24.22%
3년 예상 수익률
+68.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$1.63억
(+15%)
자금 흐름
+US$4473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.56%
보유액
154
신규
10
증가
36
축소
25
청산됨
11
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$2728만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1191만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$972만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$657만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$623만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$802만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$699만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$628만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$353만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$353만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.34% |
| 2 | 정보기술 | 4.83% |
| 3 | 부동산 | 2.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.24% |
| 5 | 산업재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3.13억 | 25.74% |
7,065,425
+227,269
| +3% | +US$972만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2.39억 | 19.64% |
6,491,032
+324,177
| +5% | +US$1191만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$5625만 | 4.62% |
1,022,464
+7,596
| +0.7% | +US$39.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$5291만 | 4.34% |
756,908
+25,198
| +3% | +US$168만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$4652만 | 3.82% |
567,396
+48,281
| +9% | +US$383만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4197만 | 3.45% |
56,037
+1,200
| +2% | +US$87.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$3993만 | 3.28% |
761,949
+125,355
| +20% | +US$657만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$3932만 | 3.23% |
979,700
+69,562
| +8% | +US$289만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$3708만 | 3.04% |
912,431
+10,096
| +1% | +US$39.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2935만 | 2.41% |
101,437
-21,948
| -18% | -US$628만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5억
| US$2722만 | 2.24% |
+2,032,875
| 신규 | +US$2728만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2357만 | 1.94% |
286,224
+16,403
| +6% | +US$127만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1591만 | 1.31% |
273,386
+106,825
| +64% | +US$623만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1543만 | 1.27% |
374,090
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1525만 | 1.25% |
41,215
+355
| +0.9% | +US$12.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1443만 | 1.19% |
72,130
-39,001
| -35% | -US$802만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1303만 | 1.07% |
241,227
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1259만 | 1.03% |
318,423
+23,195
| +8% | +US$88.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1040만 | 0.85% |
29,097
-19,428
| -40% | -US$699만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$978만 | 0.8% |
237,163
+3,788
| +2% | +US$15.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$851만 | 0.7% |
24,088
+300
| +1% | +US$10.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$746만 | 0.61% |
67,135
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$703만 | 0.58% |
28,945
-300
| -1% | -US$6.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$624만 | 0.51% |
11,077
+123
| +1% | +US$7.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$606만 | 0.5% |
162,743
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Monograph Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monograph Wealth Advisors는 US$12.2억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Monograph Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4473만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cushman & Wakefield Ltd으로, 2,032,875주를 보유했으며 가치는 US$2722만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$802만 규모 줄였습니다.
- Monograph Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cushman & Wakefield Ltd으로, US$2722만 상당의 2,032,875주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monograph Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1191만 규모예요.
- Monograph Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$802만예요.
- Monograph Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monograph Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 74%를 차지해요.
- Monograph Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Monograph Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Monograph Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.