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Monograph Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+44,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,56 %
Position
154
Neu
10
Aufgestockt
36
Reduziert
25
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+6,57 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+6,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,02 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,99 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+6,28 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,53 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+3,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,34 % |
| 2 | Technologie | 4,83 % |
| 3 | Immobilien | 2,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,24 % |
| 5 | Industrie | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 25,74 % |
7.065.425
+227.269
| +3 % | +9,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 19,64 % |
6.491.032
+324.177
| +5 % | +11,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 4,62 % |
1.022.464
+7.596
| +0,7 % | +398.846 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 4,34 % |
756.908
+25.198
| +3 % | +1,68 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 3,82 % |
567.396
+48.281
| +9 % | +3,83 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 3,45 % |
56.037
+1.200
| +2 % | +873.836 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 3,28 % |
761.949
+125.355
| +20 % | +6,57 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 3,23 % |
979.700
+69.562
| +8 % | +2,89 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 3,04 % |
912.431
+10.096
| +1 % | +396.685 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 2,41 % |
101.437
-21.948
| -18 % | -6,28 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
11
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,65 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,24 % |
+2.032.875
| Neu | +27,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,94 % |
286.224
+16.403
| +6 % | +1,27 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,31 % |
273.386
+106.825
| +64 % | +6,23 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,27 % |
374.090
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,25 % |
41.215
+355
| +0,9 % | +126.934 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 1,19 % |
72.130
-39.001
| -35 % | -8,02 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,07 % |
241.227
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,03 % |
318.423
+23.195
| +8 % | +888.283 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,85 % |
29.097
-19.428
| -40 % | -6,99 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,8 % |
237.163
+3.788
| +2 % | +158.625 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 8,51 Mio. $ | 0,7 % |
24.088
+300
| +1 % | +107.217 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,61 % |
67.135
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,58 % |
28.945
-300
| -1 % | -69.785 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,24 Mio. $ | 0,51 % |
11.077
+123
| +1 % | +75.212 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,5 % |
162.743
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Monograph Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monograph Wealth Advisors 154 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Monograph Wealth Advisors investierte 44,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cushman & Wakefield Ltd: 2.032.875 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Monograph Wealth Advisors im Q2 2026 war Cushman & Wakefield Ltd: 2.032.875 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Monograph Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monograph Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,02 Mio. $.
- Monograph Wealth Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monograph Wealth Advisors machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Monograph Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monograph Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Monograph Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .